EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032

Patrimonio 41.438.956€
Partícipes 4.294
Patrimonio por partícipe 9.650,43€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 94 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 4,45%
Acciones|SAP DE0007164600 3,26%
Acciones|SANOFI-AVENTIS SA FR0000120578 3,20%
Acciones|ALLIANZ AG-REG DE0008404005 3,14%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 IT0005137614 3,08%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 2,87%
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG DE0007100000 2,82%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 2,81%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 2,76%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 2,71%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 2,61%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 2,52%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 IT0004644735 2,32%
Acciones|AXA.UAP FR0000120628 2,28%
Acciones|ASML HOLDING N.V NL0010273215 2,27%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 2,25%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 2,10%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 2,07%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2,04%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 1,93%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 1,92%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 1,90%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,73%
Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE DE0005552004 1,69%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 1,54%
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL FR0000121667 1,46%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,32%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,29%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,23%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 1,18%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 1,04%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FR0000121014 1,01%
Acciones|ADIDAS-SALOMON AG DE000A1EWWW0 0,94%
Acciones|BMW AG DE0005190003 0,92%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,89%
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG DE0008430026 0,88%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,88%
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 FR0011427848 0,80%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 XS0599993622 0,79%
Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD CH0012214059 0,77%
Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV FI0009000681 0,74%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,72%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 0,63%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,371|2020-05-29 XS1240146891 0,62%
Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 XS1594368539 0,61%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,56%
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 XS1203859415 0,41%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 XS1616341829 0,41%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 ES0422714040 0,41%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 XS1599167589 0,41%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,451|2023-05-04 XS1602557495 0,41%
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- DE000A2DASD4 0,41%
Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 XS1551000364 0,41%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,296|2019-05 XS1070235004 0,40%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 XS1193853006 0,40%
Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 XS1576650813 0,40%
Acciones|OLIVETTI SPA IT0003497168 0,37%
Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 XS0995102695 0,37%
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 XS0503665290 0,35%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2022-10 PTOTESOE0013 0,34%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,600|2022-08 PTOTVKOE0002 0,33%
Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 ES0377979028 0,30%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- ES0000101586 0,29%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,669|2021-07-27 XS1458408306 0,23%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 XS0557252417 0,23%
Bonos|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 FR0010941484 0,23%
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 IT0005151854 0,21%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,21%
Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|2,500|2021-08- XS1568875444 0,21%
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 XS1346872580 0,21%
Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 XS1418630023 0,21%
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 ES0224261042 0,21%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 DE000A14J9N8 0,21%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,21%
Bonos|BPCE|0,725|2022-03-09 FR0013241130 0,21%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 0,20%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,250|2027-03-01 XS1571331955 0,20%
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22 XS1521058518 0,20%
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 DK0009511537 0,20%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,671|2020-02- XS1169707087 0,20%
Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 XS1511589605 0,20%
Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,071|2019-09- XS1292468987 0,20%
Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 PTCMGTOM0029 0,20%
Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,420|2018-01-26 XS1350852866 0,20%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 ES0312298039 0,20%
Obligaciones|AVIVA PLC|0,625|2023-10-27 XS1509003361 0,20%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 XS1456422135 0,20%
Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 XS1196536731 0,20%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 XS1499604905 0,20%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,305|2022-09-09 XS1577427526 0,17%
Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 XS0451457435 0,11%
Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 FR0013292687 0,10%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 XS1362373570 0,09%
Acciones|AKZO NOBEL NL0000009132 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

41,4M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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