EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,45% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 3,26% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 3,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 3,14% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,08% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,87% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,82% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,81% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,76% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,71% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,61% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,32% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 2,28% |
| Acciones|ASML HOLDING N.V | NL0010273215 | 2,27% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,25% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,10% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 2,07% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,04% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,92% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,90% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,73% |
| Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE | DE0005552004 | 1,69% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,54% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 1,46% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,32% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,29% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,23% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,18% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,04% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,01% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,94% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,92% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,89% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 0,88% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,88% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 0,80% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,79% |
| Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,77% |
| Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV | FI0009000681 | 0,74% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,371|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,62% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,61% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,56% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,41% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,41% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 | XS1599167589 | 0,41% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,451|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,41% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,41% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 0,41% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,296|2019-05 | XS1070235004 | 0,40% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,40% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,40% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,37% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,35% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,34% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,600|2022-08 | PTOTVKOE0002 | 0,33% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,669|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,23% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,23% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,21% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|2,500|2021-08- | XS1568875444 | 0,21% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,21% |
| Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 | XS1418630023 | 0,21% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,21% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,21% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,21% |
| Bonos|BPCE|0,725|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,20% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,250|2027-03-01 | XS1571331955 | 0,20% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,20% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,671|2020-02- | XS1169707087 | 0,20% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,20% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,071|2019-09- | XS1292468987 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,20% |
| Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,420|2018-01-26 | XS1350852866 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 0,20% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|0,625|2023-10-27 | XS1509003361 | 0,20% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,20% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,20% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,20% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,305|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,17% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,11% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,10% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,09% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo