EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 3,40% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,11% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,80% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,54% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,120|2015 10 02 | 2,26% | |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,21% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,12% |
| Acciones|ASML HOLDING N.V | NL0010273215 | 2,06% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,04% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 2,02% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,89% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,85% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,78% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,60% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,56% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 1,55% | |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,53% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,48% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,43% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,36% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,34% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,33% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,31% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,28% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,21% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,15% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,08% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 | XS1076674156 | 1,08% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 1,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,05% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,05% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 1,05% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,02% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,02% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,98% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 0,90% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,89% |
| Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE | DE0005552004 | 0,79% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,78% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,76% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,74% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,73% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,70% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,69% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 0,69% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,68% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,65% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,64% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,63% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,63% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,63% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 0,62% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,62% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,57% | |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,49% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,667|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,46% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,45% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,43% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,43% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 0,39% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,39% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,38% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,35% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,34% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017-01-20 | XS0480133338 | 0,32% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,32% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,31% |
| Bonos|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,3 | XS1046276504 | 0,31% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0,706|2019-03- | XS1046498157 | 0,30% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 0,30% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,217|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,036|2020- | XS1246144650 | 0,30% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,30% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,387|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,30% |
| Bonos|3M COMPANY|0,206|2020-05-15 | XS1234366448 | 0,30% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,385|2020-03-11 | XS1295711797 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,30% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,825|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,30% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,30% |
| Obligaciones|BMW AG|0,344|2019-12-18 | DE000A1Z6M04 | 0,29% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,29% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 0,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,26% |
| Bonos|SAP|0,284|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 0,25% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,24% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 | XS0470632646 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICAJA BANCO|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,23% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,21% |
| Bonos|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,19% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,17% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,17% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,17% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,16% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,16% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,16% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 | XS0754588787 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,000|2019- | XS0997333223 | 0,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,16% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 0,16% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,16% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 | XS0850006593 | 0,15% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 | XS0849677348 | 0,15% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,15% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,15% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,15% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,15% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,15% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,15% |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,15% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|0,364|2019 | XS1292468987 | 0,15% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 0,15% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,15% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,407|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,15% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,973|2020 | XS1169707087 | 0,15% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|1,875|2 | XS1116408235 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,15% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,15% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,075|201 | ES0312298039 | 0,15% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,750|2019-01-2 | XS1020295348 | 0,15% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,14% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,13% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,281|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,11% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,11% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,09% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,09% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 | US00287YAG44 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo