EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032

Patrimonio 41.438.956€
Partícipes 4.294
Patrimonio por partícipe 9.650,43€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 136 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|1,490|2012-10-29 ES00000121Q1 4,13%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 3,24%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 3,22%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2,98%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 2,46%
Acciones|ALLIANZ AG-REG DE0008404005 2,20%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 1,98%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FR0000121014 1,75%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 XS0301818166 1,72%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 1,69%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 1,69%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 1,67%
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG DE0007100000 1,59%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 1,58%
Acciones|DANONE FR0000120644 1,51%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 1,50%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,48%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,45%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 1,45%
Acciones|DWS OSTEUROPA DE0005140008 1,40%
Acciones|SAP DE0007164600 1,40%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,37%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,33%
Acciones|AXA.UAP FR0000120628 1,32%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 1,29%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 1,27%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 1,19%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 1,17%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,16%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 1,14%
Acciones|VODAFONE GROUP PLC GB00B16GWD56 1,08%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,08%
Acciones|SAINT-GOBAIN FR0000125007 1,03%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,01%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 0,86%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,85%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 0,84%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 0,84%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,84%
Acciones|BP AMOCO PLC GB0007980591 0,82%
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,74%
Acciones|BMW AG DE0005190003 0,72%
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 0,70%
Acciones|INTL.BUS.MACHIN. (IBM US) US4592001014 0,70%
Acciones|ERICCSON LM-B SE0000108656 0,70%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,67%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,63%
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE FR0000120172 0,62%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 0,60%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,54%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,53%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,45 ES0312342001 0,50%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 0,48%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 0,47%
Acciones|DIAGEO PL GB0002374006 0,46%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,46%
Bonos|ESTADO|1,819|2015-03-17 ES00000122G0 0,46%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,45%
Acciones|OLIVETTI SPA IT0003497168 0,45%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,45%
Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,619|2 XS0245306716 0,43%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,41%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,41%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 XS0369549570 0,40%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 XS0303483621 0,36%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- XS0243399556 0,36%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,36%
Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 XS0270148793 0,34%
Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 XS0702063313 0,34%
Cupón Cero|ESTADO|5,000|2012-01-31 ES0000011843 0,34%
Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 ES0413211386 0,33%
Obligaciones|BANKINTER|1,558|2012-06-21 ES0313679443 0,33%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,33%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,624|2014-02- XS0275257920 0,32%
Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,32%
Acciones|BHP BILLITON PLC GB0000566504 0,31%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,31%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 ES0314100076 0,31%
Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,490|2012-03-07 XS0256396697 0,31%
Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 0,31%
Obligaciones|ABN AMRO|1,727|2013-05-31 XS0256778464 0,30%
Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2017-03-28 BE0000309188 0,29%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 0,29%
Acciones|CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,28%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,694|2048-04-22 XS0243911756 0,28%
Bonos|TESORO ITALIANO|2,473|2015-12-15 IT0004620305 0,28%
Acciones|LINDE AG DE0006483001 0,28%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,26%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,26%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,25%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,24%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 XS0633097299 0,23%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 IT0003618383 0,21%
Obligaciones|FORTIS|2,188|2012-03-22 XS0221514879 0,20%
Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,780|2016-05-06 DE000NRW0CD6 0,18%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,990|2014-05-19 XS0626091507 0,18%
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|2,860|2012-05-15 IT0004719289 0,18%
Obligaciones|VELA HOME|1,720|2040-07-30 IT0003933998 0,18%
Obligaciones|ENI SPA|2,538|2015-06-29 IT0004503766 0,18%
Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 XS0610215583 0,17%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 0,17%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 0,17%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- XS0430052869 0,17%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,712|2043-0 IT0004083025 0,17%
Bonos|SPAREBANK|2,375|2016-11-22 XS0707700919 0,17%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,17%
Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2012-03-01 ES0414950586 0,17%
Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 ES0315944001 0,17%
Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|2,438|2012-01-27 XS0481254257 0,17%
Obligaciones|ENEL SPA|2,618|2015-01-14 IT0004292691 0,17%
Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,877|2016-03 XS0596703875 0,17%
Bonos|BPCE|2,074|2013-05-27 FR0011052703 0,17%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,17%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,17%
Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 ES0414950677 0,16%
Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 ES0413679079 0,16%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,0 XS0616562277 0,16%
Bonos|BBVA|2,004|2013-01-22 XS0479528753 0,16%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,16%
Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 XS0478822496 0,16%
Acciones|ALCATEL LUCENT FR0000130007 0,16%
Obligaciones|TELEFONICA|3,298|2015-06-02 XS0430779537 0,16%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,16%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,154|2014-03-2 XS0609191860 0,16%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,810|2014-05-19 XS0627162075 0,15%
Letras|ESTADO|5,071|2012-11-23 ES0L01211231 0,15%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 XS0301885603 0,15%
Bonos|BBVA|8,500|2014-10-21 XS0457228137 0,14%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 XS0286040331 0,14%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|2,260|2016-06-07 XS0304816076 0,13%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,682|2021-05-17 XS0254356057 0,13%
Obligaciones|TESORO FRANCES|3,250|2021-10-25 FR0011059088 0,12%
Bonos|TESORO ITALIANO|4,000|2012-04-15 IT0004220627 0,08%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 IT0004380546 0,07%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,06%
Acciones|DIA ES0126775032 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

41,4M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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