EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 3,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18 | 3,46% | |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,32% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,18% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,00% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,95% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,93% |
| Acciones|ASML HOLDING N.V | NL0010273215 | 2,79% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,77% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 2,58% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,52% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,34% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,26% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,25% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,17% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,11% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,94% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,69% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 12 29 | 1,66% | |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,58% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,54% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,53% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 1,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 04 12 | 1,52% | |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,43% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,42% |
| Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE | DE0005552004 | 1,27% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 1,24% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,19% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,11% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,08% |
| Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV | FI0009000681 | 1,05% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,95% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,94% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,93% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 0,89% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,86% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,77% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,72% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,69% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,66% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,65% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,61% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,59% |
| Acciones|GENERALI ASSICUR | IT0000062072 | 0,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,499|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,50% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 0,48% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,48% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,015|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 0,35% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,34% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,34% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,34% |
| Bonos|BBVA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,34% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,33% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,33% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,33% |
| Bonos|CITIGROUP|0,379|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,33% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,599|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,33% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,196|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,33% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 0,33% |
| Obligaciones|BMW AG|0,150|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,32% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,29% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|2,875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,27% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,25% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,25% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,24% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 0,22% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,22% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,20% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,20% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,20% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,19% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|1,875|2024-10 | XS1116408235 | 0,18% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,18% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RE|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|3,000|2019-01 | XS0997333223 | 0,18% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,17% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,17% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,17% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,17% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,17% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,17% |
| Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 | XS1418630023 | 0,17% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,17% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,17% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,17% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 | XS0849677348 | 0,17% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03- | XS1374865555 | 0,17% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,17% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,17% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,750|2022-12-0 | XS1425199848 | 0,17% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,17% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,17% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,17% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0,250|2019-06- | XS1379128215 | 0,17% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2024-06-10 | ES0413860547 | 0,17% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,175|2019-09- | XS1292468987 | 0,17% |
| Obligaciones|JYSKE BANK A/S|0,625|2021-04-14 | XS1395036947 | 0,17% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,811|2020-02- | XS1169707087 | 0,17% |
| Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,501|2018-01-26 | XS1350852866 | 0,17% |
| Obligaciones|SKY|0,507|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 0,16% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,049|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,13% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,10% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,09% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,09% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,08% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 | XS0470632646 | 0,04% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo