EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|0,546|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,27% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,82% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,46% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,97% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,71% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,18% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,12% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 2,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,87% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,85% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,82% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,79% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,68% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,57% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,51% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,51% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,50% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,47% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 | ES0213540018 | 1,45% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,44% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 1,41% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,39% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 1,35% |
| Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV | FI0009000681 | 1,32% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,29% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 1,28% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 1,18% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,14% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,14% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,13% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,11% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,10% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,04% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,96% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 0,91% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,77% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,74% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,74% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,73% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 0,71% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,70% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 0,70% |
| Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,69% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 0,65% |
| Acciones|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,64% |
| Acciones|GENERALI ASSICUR | IT0000062072 | 0,64% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,63% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,62% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,62% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,59% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,58% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,49% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,46% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,864|2016-10-17 | XS0270531147 | 0,46% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS | FR0000045072 | 0,45% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,000|2016- | DE000HV0EDV7 | 0,43% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,43% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,42% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,42% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,41% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,41% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,40% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,868|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,39% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,859|2011-09-25 | XS0256323972 | 0,39% |
| Acciones|CEZ AS | CZ0005112300 | 0,39% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 | XS0286040331 | 0,38% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0245339485 | 0,37% |
| Acciones|ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,37% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,37% |
| Bonos|ESTADO|1,123|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,999|2011-03 | ES0214100010 | 0,36% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,938|2013- | XS0243399556 | 0,36% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,36% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,34% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,914|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,33% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,881|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,856|2 | XS0245306716 | 0,33% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,32% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,126|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,119|2011 | XS0256368050 | 0,31% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 0,28% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,28% |
| Obligaciones|PERMA|0,823|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,27% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 0,27% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,27% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,27% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,27% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,27% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,907|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,26% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 0,26% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,944|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,25% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,949|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,25% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- | XS0255922048 | 0,25% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,24% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,752|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,23% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,784|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,22% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,22% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,21% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,784|2043-0 | IT0004083025 | 0,20% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,18% |
| Obligaciones|FORTIS|1,502|2010-09-22 | XS0221514879 | 0,18% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,85 | ES0347843015 | 0,17% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,16% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|0,783|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,14% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,923|2012- | XS0178545421 | 0,14% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,13% |
| Derechos|IBERDROLA | ES0644580906 | 0,03% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,00% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,00% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo