EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

45,8M

patrimonio

4,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.800.716€

Valor liquidativo

3,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,00% *
2017 3,35% *
2016 1,32%
2015 3,06%
2014 4,33%
2013 14,65%
2012 10,97%
2011 -6,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,70% -0,18%
1 año -4,17% -4,17%
2 años 4,16% 8,49%
3 años 2,17% 6,65%
4 años 1,28% 5,23%
5 años 3,10% 16,48%
6 años 4,72% 31,93%
7 años 5,68% 47,27%
8 años 3,60% 32,74%
9 años 2,84% 28,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,6731€
3,6796€
3,6440€
3,7568€
3,8328€
3,7266€
3,7554€
3,6057€
3,3858€
3,2748€
3,3381€
3,5589€
3,4440€
3,6911€
3,8688€
3,4532€
3,4907€
3,4780€
3,3949€
3,3099€
3,1533€
2,9118€
2,8955€
2,8870€
2,7841€
2,6217€
2,7271€
2,6016€
2,4941€
2,8921€
2,8829€
2,7792€
2,7671€
2,6495€
2,8768€
2,9037€
2,8538€
2,4794€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-70, FI invierte en 95 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 11.910.459€ 26,00%
DE 10.936.825€ 23,89%
ES 5.226.855€ 11,41%
IT 4.688.416€ 10,24%
XS 4.568.987€ 10,00%
NL 4.424.735€ 9,66%
BE 681.568€ 1,49%
PT 458.168€ 1,00%
FI 452.774€ 0,99%
IE 350.165€ 0,76%
CH 348.574€ 0,76%
DK 101.178€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.800.558€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.812.481€
Inversiones (> 1 año) 4.062.953€
Liquidez 1.652.012€
Renta fija cotizada (< 1 año) 353.221€
Inversiones (< 1 año) 119.491€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12

    XS0863907522

    Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2

    XS1238034695

  • VENTAS

    Acciones|ACTIVISION INC

    US00507V1098

    Bonos|GOLDMAN SACHS|0,376|2020-05-29

    XS1240146891

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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