EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

41,8M

patrimonio

4,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.827.432€

Valor liquidativo

3,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,32% *
2018 -3,00% *
2017 3,35% *
2016 1,32%
2015 3,06%
2014 4,33%
2013 14,65%
2012 10,97%
2011 -6,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,19% 7,32%
1 año -0,85% -0,85%
2 años -1,92% -3,79%
3 años 2,67% 8,23%
4 años -1,70% -6,61%
5 años 1,25% 6,42%
6 años 3,76% 24,78%
7 años 4,10% 32,48%
8 años 2,86% 25,32%
9 años 2,56% 25,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,6129€
3,3664€
3,6731€
3,6796€
3,6440€
3,7568€
3,8328€
3,7266€
3,7554€
3,6057€
3,3858€
3,2748€
3,3381€
3,5589€
3,4440€
3,6911€
3,8688€
3,4532€
3,4907€
3,4780€
3,3949€
3,3099€
3,1533€
2,9118€
2,8955€
2,8870€
2,7841€
2,6217€
2,7271€
2,6016€
2,4941€
2,8921€
2,8829€
2,7792€
2,7671€
2,6495€
2,8768€
2,9037€
2,8538€
2,4794€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-70, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 9.763.287€ 23,36%
DE 9.293.739€ 22,22%
ES 5.692.042€ 13,61%
XS 3.922.287€ 9,39%
NL 3.906.960€ 9,35%
IT 3.216.838€ 7,69%
IE 951.625€ 2,27%
BE 681.213€ 1,63%
PT 588.629€ 1,40%
FI 407.173€ 0,97%
GB 307.992€ 0,74%
DK 300.872€ 0,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.119.758€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.542.484€
Inversiones (> 1 año) 4.049.297€
Liquidez 2.794.775€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.392€
Inversiones (< 1 año) 119.726€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|LINDE AG

    IE00BZ12WP82

    Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS

    FR0000045072

    Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09

    DK0004132594

    Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-

    XS1374865555

    Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02

    XS1953929608

    Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2

    XS1956955980

  • VENTAS

    Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD

    CH0012214059

    Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,684|2020-02-

    XS1169707087

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30

    ES00000123B9

    Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16

    XS0451457435

    Acciones|AKZO NOBEL

    NL0000009132

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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