EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

39,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.859.096€

Valor liquidativo

3,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,00% *
2017 3,35% *
2016 1,32%
2015 3,06%
2014 4,33%
2013 14,65%
2012 10,97%
2011 -6,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,51% -8,35%
1 año -10,39% -10,39%
2 años -3,38% -6,64%
3 años -1,83% -5,41%
4 años -0,63% -2,51%
5 años 0,34% 1,71%
6 años 2,59% 16,61%
7 años 3,75% 29,40%
8 años 2,42% 21,13%
9 años 1,66% 15,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,3664€
3,6731€
3,6796€
3,6440€
3,7568€
3,8328€
3,7266€
3,7554€
3,6057€
3,3858€
3,2748€
3,3381€
3,5589€
3,4440€
3,6911€
3,8688€
3,4532€
3,4907€
3,4780€
3,3949€
3,3099€
3,1533€
2,9118€
2,8955€
2,8870€
2,7841€
2,6217€
2,7271€
2,6016€
2,4941€
2,8921€
2,8829€
2,7792€
2,7671€
2,6495€
2,8768€
2,9037€
2,8538€
2,4794€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-70, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 9.969.752€ 25,02%
DE 9.373.517€ 23,51%
ES 5.226.585€ 13,10%
IT 4.235.855€ 10,63%
XS 3.730.339€ 9,36%
NL 3.646.713€ 9,15%
BE 609.081€ 1,53%
PT 585.289€ 1,47%
FI 420.372€ 1,05%
CH 294.996€ 0,74%
GB 294.581€ 0,74%
IE 287.041€ 0,72%
DK 100.590€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 28.246.473€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.246.861€
Inversiones (> 1 año) 5.109.906€
Liquidez 1.084.385€
Inversiones (< 1 año) 119.674€
Renta fija cotizada (< 1 año) 51.797€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30

    ES0000012B88

    Acciones|BP AMOCO PLC

    GB0007980591

    Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25

    FR0013341682

    Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,650|2024-02

    PTOTEQOE0015

    Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24

    XS1897489578

  • VENTAS

    Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO

    IT0000072618

    Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25

    XS1203859415

    Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05

    XS1070235004

    Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21

    XS0995102695

    Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01

    XS1456422135

    Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,081|2019-09-

    XS1292468987

    Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,27%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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