EUROVALOR MIXTO-70, FI
Movimientos de la cartera
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4 COMPRAS
1,7%Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
693.578€, ES00000126B2
0,7%290.840€, CH0012214059
0,3%Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
115.509€, FR0011033851
0,3%Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
110.941€, FR0012317758
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5 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01
IT0005107708
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0
XS0557252417
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22
XS1521058518
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6 COMPRAS
1,6%649.272€, IE00BZ12WP82
0,5%Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS
224.522€, FR0000045072
0,5%Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09
199.923€, DK0004132594
0,3%Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-
103.631€, XS1374865555
0,2%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
101.142€, XS1953929608
0,2%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
100.659€, XS1956955980
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5 VENTAS
Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD
CH0012214059
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,684|2020-02-
XS1169707087
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16
XS0451457435
Acciones|AKZO NOBEL
NL0000009132
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5 COMPRAS
1,0%Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
379.512€, ES0000012B88
0,7%294.581€, GB0007980591
0,5%Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25
200.853€, FR0013341682
0,3%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,650|2024-02
125.732€, PTOTEQOE0015
0,3%Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24
99.454€, XS1897489578
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7 VENTAS
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO
IT0000072618
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25
XS1203859415
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05
XS1070235004
Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21
XS0995102695
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01
XS1456422135
Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,081|2019-09-
XS1292468987
Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18
XS1752476538
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3 COMPRAS
0,6%250.241€, FR0000121485
0,3%Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12
118.745€, XS0863907522
0,2%Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2
98.536€, XS1238034695
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2 VENTAS
Acciones|ACTIVISION INC
US00507V1098
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,376|2020-05-29
XS1240146891