EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 131 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 3,74% |
| Bonos|ESTADO|1,265|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,51% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,91% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,90% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,65% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,54% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 2,41% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,34% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,25% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,02% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,01% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,91% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,89% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,86% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,83% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,79% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,65% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,60% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,52% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,48% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 1,45% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 1,43% |
| Acciones|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,43% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,34% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,31% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,31% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,31% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 1,29% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 1,25% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,17% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,13% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,03% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,99% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,95% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,92% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,85% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,84% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 0,81% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,78% |
| Acciones|INTL.BUS.MACHIN. (IBM US) | US4592001014 | 0,75% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,71% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,70% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,70% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,70% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,69% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,54% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,54% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS | FR0000045072 | 0,53% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,50% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,50% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,60 | ES0312342001 | 0,48% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,48% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,45% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,000|2016- | DE000HV0EDV7 | 0,45% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,45% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,43% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,552|2011-10-17 | XS0270531147 | 0,43% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,646|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- | XS0243399556 | 0,41% |
| Bonos|ESTADO|1,885|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,40% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,40% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|5,875|2014-09-10 | DE000A0T1GC4 | 0,39% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 0,38% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,36% |
| Acciones|DIAGEO PL | GB0002374006 | 0,36% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,35% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,584|2 | XS0245306716 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,471|2011-09-07 | XS0256396697 | 0,33% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,32% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|5,125|201 | DE0007787780 | 0,31% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,29% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,29% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,29% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,29% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,28% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,28% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,585|2014-02- | XS0275257920 | 0,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,642|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,28% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,680|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,28% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,632|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,28% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- | XS0255922048 | 0,27% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,27% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,27% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,26% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,25% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,23% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,22% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,22% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,19% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 | XS0369549570 | 0,19% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,467|2043-0 | IT0004083025 | 0,17% |
| Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|5,625|2017-12- | XS0335134705 | 0,16% |
| Obligaciones|ENI SPA|2,654|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,958|2014-05-19 | XS0626091507 | 0,16% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|3,750|2017 | XS0635040685 | 0,16% |
| Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,615|2016-05-06 | DE000NRW0CD6 | 0,16% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,025|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,16% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE II BV|5,000|2013-03-06 | DE000A0TR7K7 | 0,15% |
| Bonos|BBVA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,15% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,258|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,15% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,15% |
| Bonos|SWED HOUSING|3,500|2014-10-13 | XS0616865688 | 0,14% |
| Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 | XS0610215583 | 0,14% |
| Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- | ES0312298203 | 0,14% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,250|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,14% |
| Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,14% |
| Bonos|BPCE|2,031|2013-05-27 | FR0011052703 | 0,14% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,276|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,7 | XS0616562277 | 0,14% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,14% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,14% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,14% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 | XS0286040331 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,14% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,650|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,13% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,776|2014-05-19 | XS0627162075 | 0,13% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 0,11% |
| Bonos|LUXEMBURGO GOV|3,375|2020-05-18 | XS0506445963 | 0,10% |
| Letras|ESTADO|2,930|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 0,07% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0613790916 | 0,02% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo