CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15 | US9128283F58 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0340553949 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE | FR0013289428 | 2,96% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0011176338 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062245 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0194345913 | 2,20% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | JE00B1VS3770 | 2,11% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0539144625 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0007054358 | 1,96% |
| BONOS|REPUBLICA DE GRECIA|3,375|2025-02-15 | GR0118017657 | 1,95% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B8FHGS14 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU1402172719 | 1,87% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B2QWCY14 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKT83 | 1,64% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15 | US912828U246 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A | ES0115114003 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4L5YC18 | 1,38% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,34% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,33% |
| BONOS|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0800573262 | 1,26% |
| BONOS|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,24% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,23% |
| BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 | XS1619422865 | 1,23% |
| BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,22% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,21% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18 | XS1611858090 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B53QG562 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0474969937 | 1,13% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 | XS1793250041 | 1,12% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 | ES0840609012 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1KC32 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | LU1437017350 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKV06 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX | LU1642786542 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08H3 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08Q4 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0963540371 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08N1 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0622213642 | 0,80% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,875|2023-05-19 | XS0254907388 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1K562 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681049109 | 0,68% |
| BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,62% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX | LU0444973100 | 0,61% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS | IE00BFWFPX50 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE | FR0011510056 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX | LU1829331633 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062831 | 0,59% |
| BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2021-04-30 | XS1812087598 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0257359355 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA | LU0943301902 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo