CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|ESTADO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 6,53% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0650148314 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX | LU0507266228 | 5,41% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2075-03-25 | XS1207058733 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0188501257 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010315770 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|EDM FUND MANAGEMENT | LU0028445327 | 4,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR | LU0165128348 | 3,43% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344630 | 3,20% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 3,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 2,91% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0622663176 | 2,75% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI FUND MANAGEMENT SA | LU0997480875 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE | LU0256840447 | 2,50% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010408799 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344986 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010251744 | 1,29% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,05% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo