CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0650148314 | 6,35% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344960 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010251744 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BP3QZ601 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|EDM FUND MANAGEMENT | LU0028445327 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX | LU0507266228 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344630 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 4,24% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR | LU0165128348 | 3,99% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE | LU0256840447 | 3,90% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010345371 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0188501257 | 3,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0844698232 | 3,24% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|ESTADO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,39% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0622663176 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0147622031 | 2,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B8KGV557 | 1,89% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,73% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0114638036 | 0,85% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo