CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 | ES00000121O6 | 11,38% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,36% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 4,70% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,598|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,66% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,212|2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,63% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,334|2014-07-18 | ES0L01407185 | 4,61% |
| ACCIONES|THALES S.A. | FR0000121329 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010315770 | 4,26% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 3,47% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,27% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0187079347 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0058652646 | 2,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA|6,25 | LU0433182416 | 2,52% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,46% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 2,46% |
| ACCIONES|GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,39% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 2,35% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 03 18 | 2,33% | |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0081394404 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0111466198 | 1,55% |
| ACCIONES|KONINKLIKJE DSM NV | NL0000009827 | 1,51% |
| ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDAD DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB00B39R2S49 | 1,24% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,16% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,15% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 1,15% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo