CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15 | US9128283F58 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0340553949 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0007054358 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010674978 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MDAX | IE00B53QG562 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A | ES0115114003 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0173786863 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | FR0011176338 | 2,69% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062245 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681041031 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0194345913 | 2,21% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 2,01% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,91% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B8FHGS14 | 1,66% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15 | US912828U246 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | IE00B9M6SJ31 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ASSET MGMENT LUX | ES0138600038 | 1,31% |
| BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,30% |
| BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,30% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,28% |
| BONOS|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,28% |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,27% |
| BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 | XS1619422865 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0800573262 | 1,23% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18 | XS1611858090 | 1,23% |
| BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,22% |
| BONOS|IBERCAJA|7,000|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,20% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 | XS1793250041 | 1,13% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 | ES0840609012 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B3WJKG14 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1285960032 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1KC32 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKV06 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | FR0013284304 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B2QWCY14 | 0,86% |
| BONOS|REPUBLICA ARGENTINA|5,875|2028-01-11 | US040114HQ69 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BP3QZ825 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0963540371 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0622213642 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKT83 | 0,80% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,875|2023-05-19 | XS0254907388 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0474969937 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681049109 | 0,67% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,64% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,63% |
| BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1K786 | 0,62% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV | LU1534068801 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE | FR0011510056 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062831 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK | GB00B3L0ZS29 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 0,57% |
| BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2021-04-30 | XS1812087598 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0943301571 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08Q4 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08J9 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0104884860 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0F5UK5 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0257359355 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08F7 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4L5YC18 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08L5 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08S0 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo