CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15 | US912828U246 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0028445327 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU0908501058 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX | LU0832435464 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BSKRK281 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES | LU0322251520 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES | LU0507266228 | 3,60% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|EDM GESTIÓN SGIIC | ES0168674036 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4L5YC18 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B1FZS467 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD | IE00B3YC1100 | 2,77% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES | LU0292106753 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1KC32 | 2,71% |
| BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,125|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD | IE00B3WMTH43 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKV06 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0147622031 | 2,58% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE | FR0010912576 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1190417599 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08Q4 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08J9 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08F7 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0F5UK5 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1248511575 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08L5 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08S0 | 0,84% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,78% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,77% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 0,77% |
| ACCIONES|INA - ISTITUT NAZ ASSICU | IT0000062072 | 0,77% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo