CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A | ES0115114003 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0340553949 | 4,49% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15 | US9128283F58 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0007054358 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010674978 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MDAX | IE00B53QG562 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | FR0011176338 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0173786863 | 2,79% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062245 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0194345913 | 2,19% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 | XS1050461034 | 2,06% |
| OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2026-07 | PTOTETOE0012 | 2,03% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0011645647 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | LU0517222484 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B8FHGS14 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | IE00B9M6SJ31 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | FR0012647451 | 1,44% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15 | US912828U246 | 1,38% |
| BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,37% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ASSET MGMENT LUX | ES0138600038 | 1,32% |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,32% |
| BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,30% |
| BONOS|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0800573262 | 1,24% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2166-09-19 | XS1793250041 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B52SFT06 | 1,21% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1285960032 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1KC32 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | FR0013284304 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKV06 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B3WJKG14 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0622213642 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND | IE00B5BHGW80 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | FR0013141462 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0963540371 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES | LU0507266228 | 0,80% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,875|2023-05-19 | XS0254907388 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BP3QZ825 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKT83 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B2QWCY14 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0474969937 | 0,69% |
| BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,64% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,64% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,63% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681048804 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK | GB00B3L0ZS29 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV | LU1534068801 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCIA | FR0010760694 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1K786 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062831 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0943301571 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08Q4 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0257359355 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08J9 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0104884860 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4L5YC18 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0F5UK5 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08F7 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08L5 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08S0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo