CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15 | US9128283F58 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0340553949 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0007054358 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010674978 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A | ES0115114003 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA | IE00BJ0KDR00 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | FR0011176338 | 2,61% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062245 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681041031 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0194345913 | 2,19% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU1402172719 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0539144625 | 1,90% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B2QWCY14 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B8FHGS14 | 1,73% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKT83 | 1,67% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15 | US9128284N73 | 1,62% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15 | US912828U246 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | IE00B9M6SJ31 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4L5YC18 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ASSET MGMENT LUX | ES0138600038 | 1,31% |
| BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,29% |
| BONOS|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,27% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,25% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,25% |
| BONOS|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,25% |
| BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 | XS1619422865 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0800573262 | 1,21% |
| BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,21% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18 | XS1611858090 | 1,21% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,20% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2166-12-24 | ES0813211002 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MDAX | IE00B53QG562 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0474969937 | 1,15% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 | ES0840609012 | 1,11% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 | XS1793250041 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1285960032 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1KC32 | 1,03% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|4,750|2028-09-01 | IT0004889033 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKV06 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0963540371 | 0,88% |
| BONOS|REPUBLIC OF ARGENTIN|5,875|2028-01-11 | US040114HQ69 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08J9 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0Q4R36 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08N1 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0622213642 | 0,75% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,875|2023-05-19 | XS0254907388 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681049109 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1K786 | 0,63% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,62% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,62% |
| BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062831 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK | GB00B3L0ZS29 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV | LU1534068801 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE | FR0011510056 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX | LU0444973100 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS | IE00BFWFPX50 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 0,57% |
| BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2021-04-30 | XS1812087598 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0943301902 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0257359355 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo