CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0111466198 | 5,45% |
| REPO|SCH REPOS|0,740|2014-04-01 | ES00000123L8 | 5,41% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2049-09-1 | XS0972570351 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010315770 | 4,74% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0650148314 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MNGT/FRANCE | FR0000990038 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0438336694 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0187079347 | 3,90% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,86% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC | LU0360491038 | 3,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB00B1VMCY93 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0995122883 | 2,66% |
| OBLIGACIONES|ESTADO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,56% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,46% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,091|2017-05-18 | XS0300196879 | 2,20% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 1,96% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM LUXEMBOURG SA | LU0130966434 | 1,85% |
| ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE | DE000PAH0038 | 1,83% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,69% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,61% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,60% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,56% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 1,56% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSICHERU REG | DE0008402215 | 1,46% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,19% |
| ACCIONES|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,19% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0236737465 | 1,08% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 1,04% |
| ACCIONES|WILLIAM HILL PLC | GB0031698896 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS | LU0476289466 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344887 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS | LU0292109344 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | DE000A1H8EL8 | 0,91% |
| ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) | ES0121975017 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo