CS GLOBAL AFI, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

16,8M

patrimonio

153

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.757.789€

Valor liquidativo

5,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 1,68% *
2016 1,46%
2012 5,23%
2011 -5,73%
2010 2,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,06% 0,52%
1 año -0,09% -0,09%
2 años 3,53% 7,19%
3 años 2,20% 6,76%
4 años 1,26% 5,14%
5 años 1,03% 5,27%
6 años 2,13% 13,50%
7 años 3,18% 24,50%
8 años 1,53% 12,90%
9 años 2,06% 20,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2600€
5,2330€
5,2659€
5,3421€
5,2650€
5,2235€
5,2450€
5,1374€
4,9074€
4,8300€
4,8853€
5,0635€
4,9271€
5,2769€
5,4038€
5,0028€
5,1701€
5,1270€
4,9968€
4,7370€
4,7896€
4,7257€
4,6342€
4,4899€
4,6553€
4,4909€
4,2248€
4,8036€
4,8262€
4,7640€
4,6590€
4,3516€
4,7858€
4,6653€
4,3777€
4,4294€

Posiciones en cartera

El fondo CS GLOBAL AFI, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.941.459€ 23,54%
IE 2.686.835€ 16,03%
XS 2.612.024€ 15,57%
ES 2.151.155€ 12,84%
FR 1.664.682€ 9,93%
US 1.405.829€ 8,39%
DE 1.036.499€ 6,19%
IT 460.829€ 2,75%
GB 99.792€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.151.208€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.041.238€
Inversiones (> 1 año) 1.866.658€
Liquidez 698.685€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA

    IE00BJ0KDR00

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA

    LU1402172719

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA

    LU0539144625

    BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15

    US9128284N73

    BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2166-12-24

    ES0813211002

    BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|4,750|2028-09-01

    IT0004889033

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0Q4R36

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08N1

    PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS

    IE00BFWFPX50

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX

    LU0444973100

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0943301902

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA

    LU0173786863

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00B3WJKG14

    PARTICIPACIONES|AMUNDI SA

    FR0013284304

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00BP3QZ825

    BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14

    XS0903872355

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0943301571

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08Q4

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0F5UK5

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG

    LU0104884860

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08F7

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08L5

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08S0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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