CS GLOBAL AFI, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

16,8M

patrimonio

153

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.757.789€

Valor liquidativo

5,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 1,68% *
2016 1,46%
2012 5,23%
2011 -5,73%
2010 2,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,06% 0,52%
1 año -0,09% -0,09%
2 años 3,53% 7,19%
3 años 2,20% 6,76%
4 años 1,26% 5,14%
5 años 1,03% 5,27%
6 años 2,13% 13,50%
7 años 3,18% 24,50%
8 años 1,53% 12,90%
9 años 2,06% 20,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2600€
5,2330€
5,2659€
5,3421€
5,2650€
5,2235€
5,2450€
5,1374€
4,9074€
4,8300€
4,8853€
5,0635€
4,9271€
5,2769€
5,4038€
5,0028€
5,1701€
5,1270€
4,9968€
4,7370€
4,7896€
4,7257€
4,6342€
4,4899€
4,6553€
4,4909€
4,2248€
4,8036€
4,8262€
4,7640€
4,6590€
4,3516€
4,7858€
4,6653€
4,3777€
4,4294€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 16.757.789€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA

    IE00BJ0KDR00

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA

    LU1402172719

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA

    LU0539144625

    BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15

    US9128284N73

    BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2166-12-24

    ES0813211002

    BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|4,750|2028-09-01

    IT0004889033

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0Q4R36

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08N1

    PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS

    IE00BFWFPX50

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX

    LU0444973100

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0943301902

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA

    LU0173786863

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00B3WJKG14

    PARTICIPACIONES|AMUNDI SA

    FR0013284304

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00BP3QZ825

    BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14

    XS0903872355

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0943301571

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08Q4

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0F5UK5

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG

    LU0104884860

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08F7

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08L5

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08S0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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