CS GLOBAL AFI, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

16,5M

patrimonio

139

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.518.578€

Valor liquidativo

5,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 1,68% *
2016 1,46%
2012 5,23%
2011 -5,73%
2010 2,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,13% -1,03%
1 año -1,15% -1,15%
2 años -0,38% -0,75%
3 años 2,14% 6,56%
4 años -0,93% -3,67%
5 años 0,30% 1,53%
6 años 1,40% 8,69%
7 años 1,61% 11,82%
8 años 0,95% 7,86%
9 años 0,94% 8,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2056€
5,2600€
5,2330€
5,2659€
5,3421€
5,2650€
5,2235€
5,2450€
5,1374€
4,9074€
4,8300€
4,8853€
5,0635€
4,9271€
5,2769€
5,4038€
5,0028€
5,1701€
5,1270€
4,9968€
4,7370€
4,7896€
4,7257€
4,6342€
4,4899€
4,6553€
4,4909€
4,2248€
4,8036€
4,8262€
4,7640€
4,6590€
4,3516€
4,7858€
4,6653€
4,3777€
4,4294€

Posiciones en cartera

El fondo CS GLOBAL AFI, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.874.273€ 23,44%
XS 2.592.893€ 15,69%
IE 2.415.553€ 14,61%
ES 1.792.172€ 10,84%
US 1.525.788€ 9,24%
FR 1.394.383€ 8,43%
DE 1.044.362€ 6,32%
JE 332.932€ 2,02%
IT 302.736€ 1,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.977.920€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.994.575€
Inversiones (> 1 año) 1.828.524€
Liquidez 1.243.486€
Renta variable 474.073€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ETF SECURITIES LTD.

    JE00B1VS3770

    PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS

    LU1437017350

    PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX

    LU1642786542

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08K7

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08L5

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00BQN1K562

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX

    LU1829331633

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI SA

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|SANTANDER ASSET MGMENT LUX

    ES0138600038

    BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|4,750|2028-09-01

    IT0004889033

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08J9

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE000A0H08N1

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00BQN1K786

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK

    GB00B3L0ZS29

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV

    LU1534068801

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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