CS GLOBAL AFI, FI
Movimientos de la cartera
-
5 COMPRAS
3,0%PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
500.279€, FR0013289428
2,0%BONOS|REPUBLICA DE GRECIA|3,375|2025-02-15
329.712€, GR0118017657
0,9%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
144.799€, DE000A0H08H3
0,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
141.900€, DE000A0H08Q4
0,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
139.774€, DE000A0H08N1
-
11 VENTAS
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010674978
BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15
US9128284N73
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B9M6SJ31
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AM IRLANDA
IE00BJ0KDR00
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13
ES0840609004
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1285960032
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0Q4R36
BONOS|REPUBLIC OF ARGENTIN|5,875|2028-01-11
US040114HQ69
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08K7
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08L5
-
8 COMPRAS
2,0%332.932€, JE00B1VS3770
1,0%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS
169.326€, LU1437017350
1,0%PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX
165.773€, LU1642786542
0,9%141.141€, ES0113307062
0,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
135.710€, DE000A0H08K7
0,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
128.919€, DE000A0H08L5
0,7%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
112.127€, IE00BQN1K562
0,6%PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
98.921€, LU1829331633
-
8 VENTAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
LU1681041031
PARTICIPACIONES|SANTANDER ASSET MGMENT LUX
ES0138600038
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|4,750|2028-09-01
IT0004889033
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08J9
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08N1
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00BQN1K786
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK
GB00B3L0ZS29
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV
LU1534068801
-
11 COMPRAS
2,9%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA
489.994€, IE00BJ0KDR00
1,9%PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
322.725€, LU1402172719
1,9%PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
318.986€, LU0539144625
1,6%BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15
271.295€, US9128284N73
1,2%BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2166-12-24
198.724€, ES0813211002
1,0%BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|4,750|2028-09-01
171.958€, IT0004889033
0,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
132.038€, DE000A0Q4R36
0,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
127.568€, DE000A0H08N1
0,6%PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS
98.552€, IE00BFWFPX50
0,6%PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
98.973€, LU0444973100
0,5%PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
83.019€, LU0943301902
-
12 VENTAS
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0173786863
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3WJKG14
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
FR0013284304
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00BP3QZ825
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0943301571
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08Q4
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0F5UK5
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG
LU0104884860
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08F7
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08L5
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08S0
-
11 COMPRAS
2,4%391.927€, LU1681041031
1,8%BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,850|2024-05-15
296.460€, IT0005246340
1,3%205.360€, XS1619422865
1,2%BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18
201.209€, XS1611858090
1,2%BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
200.276€, XS1645651909
1,2%BONOS|IBERCAJA|7,000|2023-04-06
196.798€, ES0844251001
1,1%BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23
183.637€, ES0840609012
0,9%BONOS|REPUBLICA ARGENTINA|5,875|2028-01-11
140.292€, US040114HQ69
0,7%109.358€, LU1681049109
0,6%PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
99.642€, FR0011510056
0,6%BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2021-04-30
92.017€, XS1812087598
-
11 VENTAS
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2026-07
PTOTETOE0012
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0011645647
PARTICIPACIONES|PETERCAM ASSET MANAGEMENT
LU0517222484
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
FR0012647451
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B52SFT06
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,650|2023-10-15
IT0005215246
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
FR0013141462
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE00B5BHGW80
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
LU0507266228
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
LU1681048804
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCIA
FR0010760694