CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15 | US9128283F58 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0340553949 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 3,33% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0011176338 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062245 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0194345913 | 2,24% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 2,02% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | JE00B1VS3770 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0539144625 | 1,98% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU1402172719 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0007054358 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B8FHGS14 | 1,85% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,83% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15 | US9128284N73 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B2QWCY14 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKT83 | 1,66% |
| BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15 | US912828U246 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A | ES0115114003 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B9M6SJ31 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4L5YC18 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AM IRLANDA | IE00BJ0KDR00 | 1,42% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,31% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,29% |
| BONOS|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,28% |
| BONOS|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0800573262 | 1,26% |
| BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,26% |
| BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 | XS1619422865 | 1,21% |
| BONOS|BANKIA SA|6,000|2165-07-18 | XS1645651909 | 1,19% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,18% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B53QG562 | 1,15% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18 | XS1611858090 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0474969937 | 1,12% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 | ES0840609012 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1285960032 | 1,06% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 | XS1793250041 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | LU1437017350 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX | LU1642786542 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1KC32 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BZ0PKV06 | 0,99% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0963540371 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0Q4R36 | 0,84% |
| BONOS|REPUBLIC OF ARGENTIN|5,875|2028-01-11 | US040114HQ69 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08K7 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0622213642 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08L5 | 0,78% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|5,875|2023-05-19 | XS0254907388 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BQN1K562 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SA | LU1681049109 | 0,68% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,63% |
| BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,62% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1390062831 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX | LU0444973100 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE | FR0011510056 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX | LU1829331633 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS | IE00BFWFPX50 | 0,59% |
| BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA | LU0943301902 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0257359355 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo