CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES | LU0507266228 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL | LU0219424487 | 5,65% |
| BONOS|US TREASURY N/B|1,250|2046-05-15 | US912810RS96 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX | LU0832435464 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0028445327 | 5,02% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US92189F4946 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES | LU0292106753 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1248511575 | 4,02% |
| BONOS|US TREASURY N/B|1,250|2046-02-15 | US912810RQ31 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B42Z5J44 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|EDM GESTIÓN SGIIC | ES0168674036 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1190417599 | 3,02% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B4PY7Y77 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE | FR0010912576 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD | IE00B42Q4896 | 2,81% |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU0252633754 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE0005933931 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0147622031 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B0M62S72 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0012386696 | 2,28% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE0008471009 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU0496786574 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0010975771 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | FR0007054358 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo