CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0007054358 | 6,28% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2075-03-25 | XS1207058733 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | LU0252633754 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX | LU0507266228 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BP3QZ601 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|EDM FUND MANAGEMENT | LU0028445327 | 4,14% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 4,14% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR | LU0165128348 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H0728 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE | LU0256840447 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0011607084 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0658026512 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0844698232 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010345371 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0248320664 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0650148314 | 2,78% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0622663176 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00B5M4WH52 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0147622031 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo