CS GLOBAL AFI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142537036
| Patrimonio | 16.907.106€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 123.409,53€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0111466198 | 5,59% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2049-09-1 | XS0972570351 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010315770 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0650148314 | 4,71% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MNGT/FRANCE | FR0000990038 | 4,20% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 4,06% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 3,51% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 3,39% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,37% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 3,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB00B1VMCY93 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0406591452 | 2,38% |
| ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) | ES0121975017 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | DE000A1H8EL8 | 2,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI FUND MANAGEMENT SA | LU0997480875 | 2,28% |
| ACCIONES|MICHELIN SA | FR0000121261 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS | LU0476289466 | 2,26% |
| OBLIGACIONES|ESTADO PORTUGUES|4,100|2037-04-15 | PTOTE5OE0007 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS | LU0292109344 | 2,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,95% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,75% |
| ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE | DE000PAH0038 | 1,66% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 1,62% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 1,60% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,58% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,56% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|DB ETC INDEX PLC | DE000A1ED2G8 | 1,48% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344887 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,88% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,51% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,48% |
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo