BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 3,36% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 3,03% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,70% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|6,00|2020-01-27 | XS0829360923 | 2,44% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,44% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,42% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,63|2017-04-07 | XS0614190477 | 2,37% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,28% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,28% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 2,25% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,24% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,21% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,17% |
| DEPÓSITOS|BMN|1,00|2015-07-15 | 2,14% | |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 2,01% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 2,01% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,99% |
| RENTA FIJA|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,79% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,76% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,75% |
| BONO|BANCAJA|0,41|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GROUPE BPCE|4,15|2018-07-07 | FR0010333989 | 1,68% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,57% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,56% |
| PAGARÉ|B.SABADELL|1,15|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 1,49% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,45% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,45% |
| DEPÓSITOS|BMN|1,85|2014-12-23 | 1,28% | |
| RENTA FIJA|MADRILEÑA RED GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,18% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,16% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,60|2017-02-06 | IT0004785314 | 1,15% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 1,07% |
| PAGARÉ|ACCIONA SA|2,13|2015-04-01 | XS1055224361 | 1,06% |
| PAGARÉ|ACCIONA SA|2,46|2015-06-17 | XS1079754468 | 1,05% |
| PAGARÉ|ABENGOA SA|4,60|2015-06-12 | XS1078218648 | 1,03% |
| PAGARÉ|ABENGOA SA|4,65|2015-05-06 | XS1066238640 | 1,03% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,02% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,95% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,92% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BMN|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,68% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,67% |
| PAGARÉ|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 0,55% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,02|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,52% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,50% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,49% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,49% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,48% |
| RENTA FIJA|GEA GROUP AG|4,25|2016-04-21 | DE000A1KQ1M5 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,46% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,45% |
| RENTA FIJA|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,45% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,44% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,40% |
| BONO|MONEY PARTNERS|0,72|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL INT.|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,29% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,50|2022-04-26 | ES0414950685 | 0,26% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,24% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,23% |
| RENTA FIJA|GAZPROMBK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,20% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo