BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 8,72% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 4,39% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 4,32% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,50|2014-04-28 | ES0001352360 | 4,32% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 3,99% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 3,94% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA SA|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,88% |
| DEPÓSITOS|BBVA |3,17|2013-01-25 | 3,48% | |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD ISLAS BALE|1,76|2013-04-15 | ES0001348129 | 3,46% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,39% |
| BONO|CAIXA TERRASSA|1,27|2021-08-09 | ES0214974067 | 3,25% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|3,63|2016-04-04 | FR0011027150 | 2,79% |
| DEPÓSITOS|BMN|3,00|2012-07-19 | 2,61% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|1,72|2012-11-22 | 2,61% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,67|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,58% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,49% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 2,39% |
| RENTA FIJA|EWE|4,38|2014-10-14 | DE000A0DLU51 | 2,35% |
| RENTA FIJA|NORDDEUTSCHE|4,25|2013-12-27 | ES0266411091 | 2,30% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,25% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|5,50|2016-10-25 | FR0000487258 | 2,03% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|4,50|2014-07-17 | FR0010758888 | 1,92% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,75% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,70% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 1,68% |
| RENTA FIJA|HIT FINANCE B|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,68% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|1,53|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,63% |
| BONO|GC FTPYME SABADELL|0,74|2014-10-20 | ES0341099028 | 1,61% |
| RENTA FIJA|CATERPILLAR|1,38|2015-05-18 | XS0782692510 | 0,88% |
| BONO|GEMEINSAME BUND.|4,38|2012-09-27 | DE0001240273 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,87% |
| RENTA FIJA|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,87% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,85% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,08|2013-01-31 | ES0000011850 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,82% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,06|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,79% |
| BONO|MONEY PARTNERS|0,98|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,78% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,02|2012-07-26 | ES0378014023 | 0,51% |
| BONO|BANKINTER FTH|0,90|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,41% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,01|2012-10-26 | ES0377976024 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo