BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|LAND NORDRHEIN|1,40|2009-11-17 | DE000NRW1ZQ7 | 23,76% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 5,52% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,21% |
| OBLIGACION|C.CASTILLA-LA MANCHA|1,22|2014-12-20 | ES0215424120 | 3,56% |
| RENTA FIJA|BAYER|4,63|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,27% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,25|2016-09-21 | ES0213249008 | 3,11% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,06|2009-11-30 | XS0218074861 | 3,11% |
| BONO|ING BANK LTD|0,90|2011-11-23 | XS0275903226 | 3,05% |
| BONO|CAIXA PENEDÈS EM.|2,00|2016-06-21 | XS0257959113 | 2,97% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 2,80% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,04|2015-09-28 | ES0214100002 | 2,70% |
| RENTA FIJA|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,24% |
| RENTA FIJA|E.ON INTERNACIONAL|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 2,23% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,31|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,14% |
| RENTA FIJA|B.SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,11% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 2,08% |
| BONO|BANK AUSTRIA|6,25|2010-02-18 | XS0106544918 | 2,07% |
| BONO|CAJA AHORROS DE BCN|0,88|2009-11-20 | ES0314970031 | 2,05% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|1,37|2014-09-30 | XS0201170106 | 2,04% |
| BONO|CAJA RURAL DEL MED.|1,25|2015-11-22 | ES0215316029 | 1,89% |
| BONO|B.SABADELL|1,82|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,78% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,22|2011-10-26 | ES0378014023 | 1,57% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|3,84|2048-04-30 | DE0007070088 | 1,48% |
| BONO|UCI|0,92|2017-06-16 | ES0338186010 | 1,26% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDON|5,13|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,09% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 1,02% |
| BONO|RUSSIAN CAR LOANS SA|2,00|2017-10-16 | XS0274572154 | 0,82% |
| CEDULAS|DECO (FT)|1,38|2016-07-27 | XS0276273074 | 0,75% |
| BONO|SMILE SECURITSATION|1,30|2015-03-20 | XS0288455370 | 0,68% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,13|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,64% |
| BONO|CAIXA LAIETANA|2,88|2049-10-27 | ES0113251005 | 0,61% |
| BONO|AVOCA CLO|2,72|2024-05-16 | XS0289566902 | 0,58% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,53% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,21|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,46% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,09|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,43% |
| BONO|LOTHIAN MORTGAGES|0,99|2012-04-24 | XS0212698087 | 0,39% |
| BONO|DEPFA FUNDING II LP|0,00|2048-10-30 | XS0178243332 | 0,36% |
| BONO|QUEEN STREET|1,82|2024-08-15 | XS0302049134 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo