BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK, S.A.|0,34|2014-04-02 | ES0000011975 | 20,21% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,12% |
| DEPOSITOS|CECABANK, S.A.|1,85|2014-12-23 | 4,18% | |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 3,19% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 3,03% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA SA|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,92% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,87% |
| REPO|CECABANK, S.A.|0,30|2014-04-09 | ES0000011926 | 2,79% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,34% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,24% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,20% |
| RENTA FIJA|BMN|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,17% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,17% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,09% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,02|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,71% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,53% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,53% |
| RENTA FIJA|GEA GROUP AG|4,25|2016-04-21 | DE000A1KQ1M5 | 1,52% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,47% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,41% |
| BONO|MONEY PARTNERS|0,62|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL INT.|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,91% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,50|2022-04-26 | ES0414950685 | 0,78% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,75% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,73% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,72% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,71% |
| RENTA FIJA|GAZPROMBK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo