BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 16,46% |
| DEPÓSITOS|CAIXA PENEDÈS|3,50|2011-11-08 | 13,46% | |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 4,25% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 4,21% |
| RENTA FIJA|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 4,20% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 4,19% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 4,16% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,25|2011-11-30 | ES0000095887 | 3,38% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD ISLAS BALE|2,33|2013-04-15 | ES0001348129 | 3,32% |
| OBLIGACIÓN|C.CASTILLA-LA MANCHA|2,44|2014-12-20 | ES0215424120 | 2,91% |
| RENTA FIJA|ENBW INTL FINANCE|4,13|2015-07-07 | XS0438843871 | 2,61% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|3,63|2016-04-04 | FR0011027150 | 2,56% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 2,53% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,86|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,82% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|4,50|2014-07-17 | FR0010758888 | 1,80% |
| RENTA FIJA|XSTRATA PLC-W/I|4,88|2012-06-14 | XS0305189002 | 1,73% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,71% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,71% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,67% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,66% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|2,40|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,60% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|4,23|2049-04-30 | DE0007070088 | 1,52% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANCE|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,88% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,85% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,85% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,79|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,80% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,80% |
| STRIP|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,08|2013-01-31 | ES0000011850 | 0,79% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,64|2011-10-26 | ES0378014023 | 0,77% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,74% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,48|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,48% |
| OBLIGACIÓN|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,47% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,63|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo