BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|ACA VALORES|3,50|2011-11-08 | 9,41% | |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 9,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,66% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 2,96% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,92% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,92% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,87% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTER DEBT|2,88|2013-09-20 | XS0541340021 | 2,84% |
| BONO|CAIXANOVA|1,22|2012-03-02 | ES0314958036 | 2,80% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,79% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD ISLAS BALE|1,99|2013-04-15 | ES0001348129 | 2,35% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,35% |
| RENTA FIJA|CAJA DE GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,33% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,43|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,16% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,30|2016-11-15 | ES0000095895 | 2,15% |
| OBLIGACION|C.CASTILLA-LA MANCHA|1,97|2014-12-20 | ES0215424120 | 2,03% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 1,79% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORRO MADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,73% |
| RENTA FIJA|LAFARGE|5,00|2018-04-13 | XS0501648371 | 1,72% |
| PAGARE|GEN.CATALUNYA|3,27|2011-06-21 | ES0500095C45 | 1,71% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORRO MADRID|1,15|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,68% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,43% |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|5,85|2013-03-24 | FR0000582660 | 1,31% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|4,50|2014-07-17 | FR0010758888 | 1,27% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,26% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,49|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,25% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 1,24% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,19% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,94|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,12% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|1,89|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|1,22|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,03% |
| BONO|AVOCA CLO|2,53|2024-05-16 | XS0289566902 | 0,98% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|3,34|2048-04-30 | DE0007070088 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,13|2017-02-01 | FR0010850701 | 0,89% |
| CEDULAS|DECO (FT)|1,48|2016-07-27 | XS0276273074 | 0,69% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,32|2011-10-26 | ES0378014023 | 0,63% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANCE|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,61% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORRO MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,59% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,56% |
| BONO|QUEEN STREET|1,85|2024-08-15 | XS0302049134 | 0,53% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,35|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,51% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,14|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,36% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,32% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,31% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,31|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo