BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 7,49% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,85% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 3,80% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 3,78% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,77% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 3,72% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,99% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD ISLAS BALE|2,37|2013-04-15 | ES0001348129 | 2,97% |
| BONO|CAIXA TERRASSA|2,06|2021-08-09 | ES0214974067 | 2,79% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 2,34% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|3,63|2016-04-04 | FR0011027150 | 2,32% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 2,30% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,30% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,67|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,26% |
| DEPÓSITOS|CAIXA PENEDÈS|2012-07-19 | 2,25% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2012-11-22 | 2,25% | |
| RENTA FIJA|NORDDEUTSCHE|4,25|2013-12-27 | ES0266411091 | 1,96% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|5,50|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,70% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|4,50|2014-07-17 | FR0010758888 | 1,62% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,51% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,50% |
| DEPÓSITOS|BANCA CÍVICA|2012-05-17 | 1,50% | |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,48% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,40|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,47% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|2,28|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,44% |
| BONO|GC FTPYME SABADELL|1,57|2014-10-20 | ES0341099028 | 1,37% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,90|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,21% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|4,23|2049-04-30 | DE0007070088 | 0,81% |
| OBLIGACIÓN|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,81% |
| BONO|GEMEINSAME BUND.|4,38|2012-09-27 | DE0001240273 | 0,76% |
| BONO|CAIXA PENEDÈS 1 TDA|1,82|2025-05-25 | ES0318559012 | 0,76% |
| RENTA FIJA|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,76% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,75% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BSCH|4,63|2016-06-21 | ES0413900251 | 0,74% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,10|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BANKIA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,74% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,73% |
| STRIP|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,08|2013-01-31 | ES0000011850 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,71% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,82|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,69% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,62% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,75|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,51% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,88|2012-01-26 | ES0378014023 | 0,49% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,72|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,35% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,87|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo