BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 13,60% |
| DEPOSITOS|CAIXA PENEDÈS|3,50|2011-11-08 | 11,04% | |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,63% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 3,49% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,44% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 3,42% |
| BONO|CAIXANOVA|1,28|2012-03-02 | ES0314958036 | 3,29% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 3,19% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,78% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,25|2011-11-30 | ES0000095887 | 2,77% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,77% |
| RENTA FIJA|CAJA DE GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,77% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,57|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,66% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD ISLAS BALE|2,00|2013-04-15 | ES0001348129 | 2,65% |
| OBLIGACION|C.CASTILLA-LA MANCHA|2,12|2014-12-20 | ES0215424120 | 2,39% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,08% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 2,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,02% |
| PAGARE|GEN.CATALUNYA|3,27|2011-06-21 | ES0500095C45 | 2,01% |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|5,85|2013-03-24 | FR0000582660 | 1,52% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,53|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|4,50|2014-07-17 | FR0010758888 | 1,46% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,46% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,39% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,38% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORRO MADRID|5,05|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,37% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|2,08|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,33% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|3,34|2048-04-30 | DE0007070088 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,13|2017-02-01 | FR0010850701 | 1,02% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANCE|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,72% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORRO MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,70% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,69% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,32|2011-10-26 | ES0378014023 | 0,68% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,49|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,65% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,62% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,15|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,41% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,38% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,36% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,31|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo