BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 9,66% |
| DEPOSITOS|BMN|2013-12-21 | 7,07% | |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 6,30% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 6,14% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA SA|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 6,13% |
| RENTA FIJA|NESTLE|0,75|2016-10-17 | XS0844535442 | 5,89% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,25|2014-01-24 | 4,71% | |
| BONO|CAIXA TERRASSA|0,78|2021-08-09 | ES0214974067 | 4,38% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|3,63|2016-04-04 | FR0011027150 | 3,80% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,72% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,67|2014-02-07 | XS0284891297 | 3,62% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,59% |
| RENTA FIJA|EWE|4,38|2014-10-14 | DE000A0DLU51 | 3,19% |
| RENTA FIJA|NORDDEUTSCHE|4,25|2013-12-27 | ES0266411091 | 3,09% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|5,50|2016-10-25 | FR0000487258 | 2,77% |
| RENTA FIJA|GEA GROUP AG|4,25|2016-04-21 | DE000A1KQ1M5 | 2,56% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 2,40% |
| RENTA FIJA|SIEMENS|0,38|2014-09-10 | DE000A1G85A6 | 2,35% |
| BONO|GC FTPYME SABADELL|0,20|2016-04-20 | ES0341099028 | 2,12% |
| RENTA FIJA|COLGATE-PALMOLIVE|4,75|2014-06-13 | XS0306167312 | 1,91% |
| BONO|MONEY PARTNERS|0,53|2040-03-15 | XS0274970713 | 1,54% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,25% |
| RENTA FIJA|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,20% |
| RENTA FIJA|CATERPILLAR|1,38|2015-05-18 | XS0782692510 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,50|2014-02-05 | 1,18% | |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,17% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,16% |
| BONO|BANKINTER FTH|0,36|2033-10-17 | ES0313270011 | 0,51% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|0,49|2015-10-26 | ES0377976024 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo