BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031

Patrimonio 43.087.376€
Partícipes 1.781
Patrimonio por partícipe 24.192,80€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 ES00000123P9 11,20%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 6,69%
DIPOSIT BMN Vto. 21/12/2013 6,58%
RENTA FIJA|ABERTIS|4,75|2019-10-25 ES0211845252 5,91%
RENTA FIJA|IBERDROLA SA|3,50|2016-10-13 XS0548801207 5,73%
RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|4,00|2017-02-16 ES0440609040 5,73%
RENTA FIJA|NESTLE|0,75|2016-10-17 XS0844535442 5,55%
DEPOSITOS|BBVA|2,25|2014-01-24 4,38%
BONO|CAIXA TERRASSA|0,81|2021-08-09 ES0214974067 4,08%
RENTA FIJA|AXA-UAP|3,63|2016-04-04 FR0011027150 3,57%
RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 ES0324244005 3,45%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,67|2014-02-07 XS0284891297 3,40%
RENTA FIJA|EWE|4,38|2014-10-14 DE000A0DLU51 2,98%
RENTA FIJA|NORDDEUTSCHE|4,25|2013-12-27 ES0266411091 2,89%
RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|5,50|2016-10-25 FR0000487258 2,60%
RENTA FIJA|GEA GROUP AG|4,25|2016-04-21 DE000A1KQ1M5 2,39%
RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 XS0386473267 2,25%
RENTA FIJA|SIEMENS|0,38|2014-09-10 DE000A1G85A6 2,19%
BONO|GC FTPYME SABADELL|0,20|2016-04-20 ES0341099028 1,96%
RENTA FIJA|COLGATE-PALMOLIVE|4,75|2014-06-13 XS0306167312 1,78%
BONO|MONEY PARTNERS|0,52|2040-03-15 XS0274970713 1,30%
RENTA FIJA|ENEL SPA|4,63|2015-06-24 XS0695403765 1,17%
RENTA FIJA|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 ES0302761012 1,13%
RENTA FIJA|CATERPILLAR|1,38|2015-05-18 XS0782692510 1,12%
RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|3,75|2013-11-05 ES0314970163 1,10%
DEPOSITOS|BSCH|2,50|2014-02-05 1,10%
RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 ES0413679061 1,09%
BONO|BANKINTER FTH|0,35|2033-10-17 ES0313270011 0,49%
BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|0,50|2014-01-26 ES0378014023 0,43%
BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|0,49|2015-10-26 ES0377976024 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN RF CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

43,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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