BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 15,28% |
| DEPÓSITOS|CAIXA PENEDÈS|2012-07-19 | 6,03% | |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|4,38|2014-05-19 | FR0000494759 | 3,61% |
| RENTA FIJA|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 3,40% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 3,39% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 3,39% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,36% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 3,32% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,25|2011-11-30 | ES0000095887 | 2,70% |
| DEPÓSITOS|CAIXA PENEDÈS|2011-12-21 | 2,68% | |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD ISLAS BALE|2,61|2013-04-15 | ES0001348129 | 2,64% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,07|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,58% |
| BONO|CAIXA TERRASSA|2,14|2021-08-09 | ES0214974067 | 2,49% |
| OBLIGACIÓN|C.CASTILLA-LA MANCHA|2,49|2014-12-20 | ES0215424120 | 2,32% |
| RENTA FIJA|ENBW INTL FINANCE|4,13|2015-07-07 | XS0438843871 | 2,14% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|3,63|2016-04-04 | FR0011027150 | 2,09% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 2,07% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 2,06% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 2,05% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 2,01% |
| RENTA FIJA|NORDDEUTSCHE|4,25|2013-12-27 | ES0266411091 | 1,75% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,98|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ELEC. DE FRANCE|4,50|2014-07-17 | FR0010758888 | 1,45% |
| RENTA FIJA|XSTRATA PLC-W/I|4,88|2012-06-14 | XS0305189002 | 1,38% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,35% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORROS DE BCN|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,35% |
| DEPÓSITOS|BANCA CÍVICA|2012-05-17 | 1,34% | |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,32% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,40|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,31% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|2,42|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,29% |
| BONO|GC FTPYME SABADELL|1,60|2014-10-20 | ES0341099028 | 1,25% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|4,23|2049-04-30 | DE0007070088 | 0,78% |
| BONO|CAIXA PENEDÈS 1 TDA|1,89|2025-05-25 | ES0318559012 | 0,76% |
| OBLIGACIÓN|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,75% |
| BONO|GEMEINSAME BUND.|4,38|2012-09-27 | DE0001240273 | 0,69% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,68% |
| RENTA FIJA|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,67% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BSCH|4,63|2016-06-21 | ES0413900251 | 0,67% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,74|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,67% |
| ACTIVOS|BANCA MARCH|1,79|2011-11-07 | ES05130458R7 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANKIA|1,76|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,64% |
| STRIP|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,08|2013-01-31 | ES0000011850 | 0,63% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,63% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,93|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,63% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,85|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,49% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,90|2012-10-26 | ES0378014023 | 0,48% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,76|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,34% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,89|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo