BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 10,93% |
| RENTA FIJA|UNEDIC|2,13|2012-12-03 | FR0010830190 | 7,35% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT'L FIN|3,50|2015-02-02 | XS0470518605 | 4,44% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 3,91% |
| RENTA FIJA|RABOBANK|4,13|2020-01-14 | XS0478074924 | 3,68% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,94|2015-09-28 | ES0214100002 | 3,42% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMAN|2,41|2014-07-04 | DE0001143170 | 3,31% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,30|2016-11-15 | ES0000095895 | 2,94% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,05|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,89% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 2,45% |
| OBLIGACION|C.CASTILLA-LA MANCHA|1,59|2014-12-20 | ES0215424120 | 2,41% |
| RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE|4,88|2011-10-24 | XS0327237052 | 2,29% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,12|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,23% |
| BONO|ING BANK LTD|0,71|2011-11-23 | XS0275903226 | 2,15% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,99% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM INT|5,75|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 1,62% |
| RENTA FIJA|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,60% |
| RENTA FIJA|E.ON INTERNACIONAL|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 1,59% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,57% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,10|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,52% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,50% |
| RENTA FIJA|GLAXOSMITHKLINE|3,00|2012-06-18 | XS0222377300 | 1,49% |
| RENTA FIJA|B.SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,48% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,46% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,63|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,44% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,13|2017-02-01 | FR0010850701 | 1,11% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|3,84|2048-04-30 | DE0007070088 | 1,08% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|0,96|2011-10-26 | ES0378014023 | 0,98% |
| BONO|AVOCA CLO|2,24|2024-05-16 | XS0289566902 | 0,91% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDON|5,13|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,78% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANCE|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAJA AHORRO MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,74% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,73% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,72% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMIS.|0,44|2010-05-19 | ES05135401Q4 | 0,72% |
| BONO|MONEY PARTNERS|0,97|2013-09-16 | XS0274970713 | 0,69% |
| BONO|QUEEN STREET|1,67|2024-08-15 | XS0302049134 | 0,67% |
| CEDULAS|DECO (FT)|1,12|2016-07-27 | XS0276273074 | 0,52% |
| BONO|BANKINTER FTH|0,83|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,50% |
| BONO|DEPFA FUNDING II LP|0,00|2048-10-30 | XS0178243332 | 0,41% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,40% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|0,95|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo