BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 12,33% |
| RENTA FIJA|UNEDIC|2,13|2012-12-03 | FR0010830190 | 8,23% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT'L FIN|3,50|2015-02-02 | XS0470518605 | 4,94% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 4,42% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,52|2012-02-20 | ES0313860258 | 4,11% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 3,77% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMAN|2,41|2014-07-04 | DE0001143170 | 3,69% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,35% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,63|2012-12-04 | XS0470624205 | 3,30% |
| OBLIGACION|C.CASTILLA-LA MANCHA|1,66|2014-12-20 | ES0215424120 | 2,80% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,19|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,67% |
| RENTA FIJA|BAYER|4,63|2014-09-26 | XS0420117383 | 2,62% |
| BONO|ING BANK LTD|0,77|2011-11-23 | XS0275903226 | 2,45% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 2,23% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,01|2015-09-28 | ES0214100002 | 2,16% |
| RENTA FIJA|E.ON INTERNACIONAL|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 1,79% |
| RENTA FIJA|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,79% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,15|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,72% |
| RENTA FIJA|B.SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,69% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,00|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,68% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,65% |
| BONO|BANK AUSTRIA|6,25|2010-02-18 | XS0106544918 | 1,64% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|3,84|2048-04-30 | DE0007070088 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE|1,88|2011-01-07 | XS0456288504 | 1,24% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,02|2011-10-26 | ES0378014023 | 1,18% |
| BONO|CAJA RURAL DEL MED.|1,12|2015-11-22 | ES0215316029 | 1,17% |
| BONO|SMILE SECURITSATION|1,24|2015-03-20 | XS0288455370 | 0,91% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDON|5,13|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,87% |
| BONO|AVOCA CLO|2,24|2024-05-16 | XS0289566902 | 0,83% |
| BONO|PIRAEUS GROUP FINAN|0,91|2010-03-29 | XS0293447792 | 0,82% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 0,81% |
| BONO|QUEEN STREET|1,82|2024-08-15 | XS0302049134 | 0,69% |
| CEDULAS|DECO (FT)|1,18|2016-07-27 | XS0276273074 | 0,60% |
| BONO|BANKINTER FTH|0,89|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,56% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,44% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,03|2013-09-16 | XS0274970713 | 0,41% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,01|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,35% |
| BONO|DEPFA FUNDING II LP|0,00|2048-10-30 | XS0178243332 | 0,25% |
| BONO|LOTHIAN MORTGAGES|0,79|2012-04-24 | XS0212698087 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo