BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|LAND NORDRHEIN|1,40|2009-11-17 | DE000NRW1ZQ7 | 23,50% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 5,37% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,16% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,72|2016-09-21 | ES0213249008 | 3,43% |
| OBLIGACION|C.CASTILLA-LA MANCHA|1,69|2014-12-20 | ES0215424120 | 3,40% |
| RENTA FIJA|BAYER|4,63|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,19% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,15|2011-03-25 | XS0419170591 | 3,08% |
| BONO|ING BANK LTD|1,31|2011-11-23 | XS0275903226 | 2,96% |
| BONO|CAIXA PENEDÈS EM.|2,47|2016-06-21 | XS0257959113 | 2,94% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 2,69% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,45|2015-09-28 | ES0214100002 | 2,49% |
| RENTA FIJA|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,18% |
| RENTA FIJA|E.ON INTERNACIONAL|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 2,18% |
| BONO|CAIXA SABADELL|1,72|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,11% |
| RENTA FIJA|B.SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,03% |
| BONO|CAJA AHORROS DE BCN|1,27|2009-11-20 | ES0314970031 | 2,03% |
| BONO|BANK AUSTRIA|6,25|2010-02-18 | XS0106544918 | 1,97% |
| BONO|CAJA RURAL DEL MED.|1,64|2015-11-22 | ES0215316029 | 1,83% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,70|2011-10-26 | ES0378014023 | 1,63% |
| BONO|B.SABADELL|2,22|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,56% |
| BONO|CAJA DE GALICIA|2,96|2017-04-20 | XS0294650535 | 1,38% |
| BONO|CAPITAL FUNDING GMBH|3,84|2048-04-30 | DE0007070088 | 1,28% |
| BONO|UCI|1,42|2017-06-16 | ES0338186010 | 1,08% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDON|5,13|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,05% |
| BONO|CID FINANCE BV|1,50|2012-11-22 | XS0275751021 | 1,00% |
| BONO|SMILE SECURITSATION|1,77|2015-03-20 | XS0288455370 | 0,89% |
| BONO|INTERBANCA|2,04|2009-09-30 | IT0003727143 | 0,86% |
| BONO|RUSSIAN CAR LOANS SA|2,51|2009-09-16 | XS0274572154 | 0,81% |
| BONO|CAJA INSULAR|2,24|2050-11-24 | ES0214983134 | 0,77% |
| CEDULAS|DECO (FT)|1,86|2016-07-27 | XS0276273074 | 0,74% |
| BONO|BANKINTER FTH|1,57|2022-10-17 | ES0313270011 | 0,65% |
| BONO|CAIXA LAIETANA|3,36|2049-10-27 | ES0113251005 | 0,61% |
| BONO|LOTHIAN MORTGAGES|1,47|2012-04-24 | XS0212698087 | 0,60% |
| BONO|TITULIZACIÓN DE ACT.|1,69|2012-07-26 | ES0377976024 | 0,47% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2017-05-18 | XS0296643587 | 0,45% |
| BONO|MONEY PARTNERS|1,60|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,27% |
| BONO|AVOCA CLO|2,72|2024-05-16 | XS0289566902 | 0,22% |
| BONO|DEPFA FUNDING II LP|0,00|2048-10-30 | XS0178243332 | 0,18% |
| BONO|QUEEN STREET|2,74|2024-08-15 | XS0302049134 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo