BMN RF CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138887031
| Patrimonio | 43.087.376€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.781 |
| Patrimonio por partícipe | 24.192,80€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|0,08|2014-07-09 | ES0000011868 | 18,29% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 2,79% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,60% |
| RENTA FIJA|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,31% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,30% |
| BONO|BANCAJA|0,53|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,22% |
| RENTA FIJA|GROUPE BPCE|4,15|2018-07-07 | FR0010333989 | 2,18% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,06% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 2,03% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,15|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 1,95% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,90% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,86% |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,85|2014-12-23 | 1,69% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,47% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|6,00|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,40% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,46|2015-06-17 | XS1079754468 | 1,37% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,74|2015-05-08 | XS1067950961 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 1,37% |
| PAGARE|ABENGOA SA|4,65|2015-05-06 | XS1066238640 | 1,35% |
| PAGARE|ABENGOA SA|4,60|2015-06-12 | XS1078218648 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,32% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,32% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,24% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,22% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,17% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,90% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,90% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,88% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 0,72% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,02|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,69% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,64% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,63% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,62% |
| RENTA FIJA|GEA GROUP AG|4,25|2016-04-21 | DE000A1KQ1M5 | 0,62% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,61% |
| RENTA FIJA|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,60% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,58% |
| BONO|MONEY PARTNERS|0,88|2040-03-15 | XS0274970713 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL INT.|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,38% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,50|2022-04-26 | ES0414950685 | 0,33% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,32% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,30% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,29% |
| RENTA FIJA|GAZPROMBK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,28% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,27% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,1M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo