BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,40|2015-10-09 | 9,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO MADRID|0,90|2015-07-03 | 6,25% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-30 | 5,00% | |
| DEPOSITOS|BANCO MADRID|0,75|2015-09-25 | 3,13% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,75|2015-09-25 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|SABADELL.|0,85|2015-09-09 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|SABADELL|0,85|2015-09-02 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|SABADELL|0,95|2015-08-26 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH.|0,85|2015-07-22 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO MADRID|0,90|2015-07-22 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANKIA.|0,90|2015-06-12 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA.|1,20|2015-06-05 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-28 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA.|1,20|2015-05-21 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA.|1,20|2015-05-14 | 2,50% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 2,30% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,80|2015-10-23 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK.|0,75|2015-10-09 | 1,88% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,15|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 1,86% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-12 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO MADRID|0,75|2015-11-10 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,70|2015-11-10 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK.|0,75|2015-11-10 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,80|2015-09-03 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,90|2015-08-21 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA.|1,08|2015-07-22 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA.|1,12|2015-06-11 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANKIA.|0,90|2015-05-29 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-22 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANKIA.|0,90|2015-05-15 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,30|2015-05-14 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|1,20|2015-04-30 | 1,25% | |
| PAGARE|BSCH|0,85|2015-01-15 | ES0513495LS1 | 1,24% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,70|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,24% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|0,85|2015-06-04 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK.|0,75|2015-10-30 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|0,85|2015-05-27 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-08-10 | 0,63% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,14|2015-03-12 | ES05138628U1 | 0,62% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,70|2015-09-09 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-03 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR.|3,05|2015-09-11 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,90|2015-02-11 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,98|2015-05-06 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-08-24 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-16 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR.|3,50|2015-10-09 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-09 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR.|3,50|2015-10-02 | 0,47% | |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,71|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,45% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,70|2015-10-23 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo