BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.17|2010-01-08 | ES0000004648 | 4,02% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.00|2010-01-20 | ES0000004606 | 3,45% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.98|2010-01-18 | ES0000004457 | 3,45% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.99|2010-01-15 | ES0000004457 | 3,45% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.85|2010-01-22 | ES0000004451 | 3,45% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.99|2010-01-13 | ES0000029452 | 3,45% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.11|2010-01-19 | ES0000022392 | 3,16% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.95|2010-02-08 | ES0000004457 | 2,87% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.94|2010-02-09 | ES0000004420 | 2,87% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.96|2010-02-02 | ES0000004420 | 2,87% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.97|2010-01-20 | ES0000029575 | 2,87% |
| PAGARE|C.CATAL.|00.88|2010-04-28 | ES0514840GX7 | 2,86% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.11|2010-02-02 | ES0000022428 | 2,30% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.88|2010-03-12 | ES0000004451 | 2,30% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|00.82|2010-02-24 | ES0000004663 | 2,30% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.83|2010-03-03 | ES0000029452 | 2,30% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|00.83|2010-02-11 | ES0000022396 | 2,30% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.85|2010-03-10 | ES0000004561 | 2,30% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|00.83|2010-03-05 | ES0000028453 | 2,30% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.83|2010-01-29 | ES0000004606 | 2,30% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.92|2010-04-09 | ES0000029452 | 2,30% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.85|2010-03-17 | ES0000004561 | 2,30% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.83|2010-03-12 | ES0000004606 | 2,30% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.92|2010-04-14 | ES0000004457 | 2,30% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|00.92|2010-04-16 | ES0000022428 | 2,30% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.85|2010-01-15 | ES0000004420 | 2,30% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.85|2010-01-15 | ES0000004457 | 2,30% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|00.82|2010-03-17 | ES0000025587 | 2,30% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|00.85|2010-03-26 | ES0000029578 | 2,30% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.82|2010-03-18 | ES0000022392 | 2,30% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.84|2010-03-24 | ES0000004606 | 2,30% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|00.91|2010-04-21 | ES0000022396 | 2,30% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.81|2010-03-12 | ES0000004648 | 2,18% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.83|2010-01-22 | ES0000004451 | 1,49% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.82|2010-03-23 | ES0000022392 | 1,49% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.81|2010-03-22 | ES0000022392 | 1,49% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.83|2010-02-24 | ES0000004561 | 1,44% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.11|2010-01-15 | ES0000022428 | 1,15% |
| PAGARE|C.SABADELL|00.51|2010-01-25 | ES0514973645 | 1,15% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.82|2010-03-29 | ES0000004648 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo