BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.12|2010-09-08 | ES0000032312 | 3,34% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.12|2010-09-10 | ES0000032302 | 3,34% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|01.12|2010-09-15 | ES0000022396 | 3,34% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.08|2010-08-04 | ES0000032312 | 3,34% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.08|2010-07-30 | ES0000029452 | 3,34% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.10|2010-07-28 | ES0000029452 | 3,34% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.09|2010-07-28 | ES0000032303 | 3,34% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.09|2010-07-23 | ES0000029575 | 3,34% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.10|2010-07-16 | ES0000022428 | 3,34% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.10|2010-07-14 | ES0000032312 | 3,34% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.10|2010-07-09 | ES0000029452 | 3,34% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.06|2010-07-07 | ES0000029452 | 3,34% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.96|2010-07-02 | ES0000032302 | 3,34% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|01.17|2010-10-22 | ES0000032310 | 2,50% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.83|2010-09-14 | ES0000032309 | 2,50% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.86|2010-09-29 | ES0000032303 | 2,50% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|00.93|2010-10-27 | ES0000022428 | 2,50% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.85|2010-09-23 | ES0000022392 | 2,17% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|01.11|2010-09-15 | ES0000032173 | 2,09% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|01.11|2010-09-21 | ES0000032173 | 2,09% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.85|2010-09-21 | ES0000032307 | 2,00% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.21|2010-11-24 | ES0000028453 | 1,67% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.19|2010-11-26 | ES0000032303 | 1,67% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.16|2010-11-12 | ES0000032307 | 1,67% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.06|2010-09-15 | ES0000032314 | 1,67% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.06|2010-09-15 | ES0000029578 | 1,67% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.09|2010-10-22 | ES0000029452 | 1,67% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.07|2010-10-15 | ES0000032312 | 1,67% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|00.96|2010-08-18 | ES0000025587 | 1,67% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.11|2010-11-26 | ES0000022392 | 1,67% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.16|2010-12-15 | ES0000032312 | 1,67% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.11|2010-12-03 | ES0000022392 | 1,67% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.80|2010-08-20 | ES0000032314 | 1,67% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.75|2010-07-19 | ES0000032309 | 1,67% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.90|2010-09-29 | ES0000022392 | 1,67% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.75|2010-07-27 | ES0000032309 | 1,42% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.08|2010-09-22 | ES0000032307 | 1,25% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.07|2010-09-24 | ES0000032302 | 1,25% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.83|2010-09-17 | ES0000032309 | 1,17% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.80|2010-08-16 | ES0000032307 | 1,04% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.02|2010-11-17 | ES0000022392 | 0,83% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.01|2010-07-14 | ES0000032309 | 0,75% |
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.76|2010-07-01 | ES00000120N0 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo