BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|XUNTA G(RP|01.27|2011-10-03 | ES0001352238 | 4,85% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,71% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.44|2012-06-08 | 33149ES2417 | 1,57% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.34|2012-05-09 | 33149ES2417 | 1,57% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.19|2012-02-29 | 33221ES2051 | 1,57% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.80|2011-12-19 | 33149ES2417 | 1,57% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.78|2011-12-16 | 33149ES2417 | 1,57% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.42|2011-10-14 | 33588ES2099 | 1,57% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.47|2011-11-28 | 33221ES2043 | 1,57% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.33|2011-10-21 | 33221ES2043 | 1,57% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.41|2012-04-20 | 33221ES2043 | 1,41% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.44|2012-06-20 | 33221ES2043 | 1,41% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.28|2012-03-21 | 33222ES2086 | 1,41% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.19|2012-02-24 | 33222ES2086 | 1,41% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.25|2012-04-27 | 33221ES2043 | 1,41% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.13|2012-04-25 | 33149ES2417 | 1,41% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|02.75|2011-11-09 | 33149ES0046 | 1,41% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|03.37|2012-08-24 | 33222ES2010 | 1,41% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.77|2012-03-14 | 33588ES2099 | 1,41% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.09|2011-10-05 | 33588ES2099 | 1,41% |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|03.41|2012-05-16 | 32796ES0490 | 1,26% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.41|2012-06-15 | 33221ES2051 | 1,26% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.29|2012-03-23 | 33222ES2017 | 1,26% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.38|2012-06-22 | 33221ES2043 | 1,26% |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.33|2012-05-25 | 32796ES0490 | 1,26% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.26|2012-04-27 | 33221ES2051 | 1,26% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.28|2012-05-23 | 33222ES2017 | 1,26% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.21|2012-04-20 | 33222ES2017 | 1,25% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.07|2012-02-17 | 33222ES2086 | 1,25% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|03.17|2012-04-25 | 32766ES2419 | 1,25% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.00|2012-02-01 | 33222ES2017 | 1,25% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.09|2012-03-30 | 33221ES2043 | 1,25% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.04|2012-03-16 | 33588ES2105 | 1,25% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.08|2012-03-28 | 33222ES2017 | 1,25% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.96|2012-02-22 | 33221ES2043 | 1,25% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.84|2011-11-30 | 33588ES2105 | 1,25% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.77|2011-12-02 | 33222ES2017 | 1,25% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.18|2012-02-15 | 33588ES2099 | 1,25% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|03.11|2012-02-01 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.77|2011-11-09 | 33588ES2099 | 1,25% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|02.63|2011-11-18 | 32766ES2419 | 1,25% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|02.97|2012-03-16 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.07|2012-01-20 | 33588ES2099 | 1,25% |
| DEPOSITO|2069 BANKIA SA (2069)|03.04|2012-01-13 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.54|2011-11-15 | 33588ES2099 | 1,25% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.52|2011-11-18 | 33222ES2086 | 1,25% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.50|2011-11-16 | 33149ES2417 | 1,25% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.93|2011-12-20 | 33588ES2099 | 1,25% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.75|2012-01-18 | 33222ES2086 | 1,25% |
| DEPOSITO|2069 BANKIA SA (2069)|02.83|2011-11-25 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|02.65|2011-12-23 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.22|2012-08-01 | 33149ES0046 | 1,25% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 32796ES0490 | 1,25% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.34|2011-10-14 | 33222ES2017 | 1,25% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|02.62|2012-02-15 | 32796ES0490 | 1,25% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|02.51|2012-01-25 | 33149ES0046 | 1,25% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA|03.35|2012-02-10 | 22401ES2103 | 1,25% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.68|2011-10-19 | 33221ES2043 | 1,25% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.46|2011-11-16 | 32796ES0490 | 1,25% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA BANC S.A.|03.60|2012-02-07 | 32836ES2013 | 1,25% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.90|2012-02-07 | 32766ES2107 | 1,25% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.14|2012-07-20 | 33144ES2038 | 1,25% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.78|2012-03-28 | 33588ES2099 | 1,25% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.60|2011-10-05 | 33588ES2105 | 1,25% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.18|2012-03-16 | 33222ES2086 | 1,10% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.79|2012-03-30 | 33588ES2099 | 1,10% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2012-03-07 | 07548ES0061 | 0,63% |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.26|2012-03-30 | 22406ES2090 | 0,61% |
| DEUDA|GEN.VALENC|03.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,55% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,52% |
| DEUDA|JJCM-SEGR.|04.18|2012-02-13 | ES0001350240 | 0,45% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.80|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,45% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.23|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo