BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LET.TESORO|01.22|2014-04-01 | ES0L01405163 | 14,44% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|00.40|2014-06-13 | 2,06% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|00.40|2014-06-30 | 2,06% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.05|2014-05-14 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|00.75|2014-07-02 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.05|2014-05-21 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|00.75|2014-07-09 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.05|2014-05-28 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.10|2014-08-19 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.10|2014-08-26 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.10|2014-09-02 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.10|2014-09-09 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.10|2014-08-12 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-05-22 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-05-29 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-06-05 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-06-12 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-05-08 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-05-15 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.08|2014-04-22 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.08|2014-04-29 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.08|2014-05-06 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.10|2014-05-13 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.95|2014-07-23 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.95|2014-07-29 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|00.75|2014-07-16 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.05|2014-06-04 | 1,65% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.05|2014-06-11 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.10|2014-09-16 | 1,24% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.05|2014-06-18 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-20 | 1,15% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.01|2014-06-20 | ES0568675500 | 0,91% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.52|2014-10-09 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2014-10-16 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-08-14 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.50|2014-08-08 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2014-10-23 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2014-10-30 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-10 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 0,78% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.14|2014-08-22 | ES0568675708 | 0,73% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 0,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-03 | 0,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-11 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 0,66% | |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.25|2014-04-30 | ES0513540C72 | 0,64% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-16 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-24 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-08-28 | 0,62% | |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.24|2014-04-24 | ES05135408O4 | 0,60% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.29|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,60% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.17|2014-09-19 | ES0568675732 | 0,57% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,49% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|00.47|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,49% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-23 | 0,45% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,45% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.23|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,44% |
| PAGARE|LIBERBANK|00.51|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,42% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,41% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,41% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|00.54|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,40% |
| PAGARE|LIBERBANK|00.59|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,40% |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.30|2014-06-03 | ES0513540F20 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo