BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,80% |
| REPO|BONOS REPO|00.17|2013-10-01 | ES00000123P9 | 3,01% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 2,54% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-20 | 1,80% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,80% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 1,67% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.08|2014-06-20 | ES0568675500 | 1,42% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.50|2014-08-08 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-08-14 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-10 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 1,22% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,16% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.63|2014-08-22 | ES0568675708 | 1,13% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-03 | 1,09% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 1,09% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-11 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 1,03% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.96|2014-04-30 | ES0513540C72 | 0,99% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,97% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-08-28 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-24 | 0,96% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.96|2014-04-24 | ES05135408O4 | 0,93% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.63|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,92% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,90% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.83|2014-01-27 | ES0513540A25 | 0,80% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-10-10 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-10-04 | 0,77% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,77% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.88|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,76% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,71% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,71% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.11|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,68% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.84|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,66% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.85|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,66% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-12-11 | 0,64% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,64% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.90|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,63% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,62% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.77|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,62% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.79|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,62% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.02|2014-06-03 | ES0513540F20 | 0,54% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.82|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo