BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LET.TESORO|00.26|2012-04-02 | ES0L01206223 | 11,33% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 5,05% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,83% |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.38|2012-10-05 | 1,69% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.44|2012-06-08 | 1,68% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.34|2012-05-09 | 1,68% | |
| DEPOSITO|2010 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-08-24 | 1,52% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.44|2012-06-20 | 1,51% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,51% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.25|2012-04-27 | 1,51% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.13|2012-04-25 | 1,51% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.41|2012-04-20 | 1,51% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.41|2012-10-10 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.30|2012-11-23 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-12-05 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 1,35% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.10|2012-09-19 | 1,35% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.22|2012-08-01 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-20 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.05|2012-08-24 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.05|2012-08-23 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.14|2012-07-20 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.38|2012-06-22 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.41|2012-06-15 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,35% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.01|2012-08-10 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2065 BANCA CIVICA (2065)|03.33|2012-05-25 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-05-23 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|03.41|2012-05-16 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.84|2012-06-15 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|03.17|2012-04-25 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.21|2012-04-20 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-10-31 | 1,18% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.23|2013-01-18 | 1,18% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.23|2013-01-16 | 1,18% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 1,18% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.92|2012-05-11 | 1,17% | |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|02.66|2012-05-04 | 1,17% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.20|2012-04-25 | 1,17% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,05% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.09|2012-10-29 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.24|2012-12-28 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-30 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-15 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-15 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-03-15 | 1,01% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,01% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.98|2012-12-27 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-03-27 | 1,01% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|05.07|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,96% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|02.98|2012-09-24 | 0,67% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,61% |
| PAGARE|C.MURCIA|03.15|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,56% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.97|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,51% |
| PAGARE|BANKINTER|03.87|2012-05-25 | ES0513679TU9 | 0,50% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.60|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,48% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,48% |
| DEUDA|C.MURCIA|05.24|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,41% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,34% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.12|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,24% |
| PAGARE|BANKINTER|04.31|2012-07-04 | ES0513679SK2 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo