BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,40|2015-10-09 | 11,33% | |
| DEPÓSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-30 | 6,04% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-06-12 | 3,02% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-06-05 | 3,02% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-28 | 3,02% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-21 | 3,02% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-14 | 3,02% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,15|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 2,24% |
| DEPÓSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-12 | 1,89% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,12|2015-06-11 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-29 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-22 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-15 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,30|2015-05-14 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|1,20|2015-04-30 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2014-07-29 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2014-07-23 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,75|2014-07-16 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,75|2014-07-09 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,75|2014-07-02 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|1,10|2014-09-09 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|1,10|2014-09-02 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|1,10|2014-08-26 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|1,10|2014-08-19 | 1,51% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|1,10|2014-08-12 | 1,51% | |
| PAGARE|BSCH|0,85|2015-01-15 | ES0513495LS1 | 1,50% |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,85|2015-06-04 | 1,21% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|1,10|2014-09-16 | 1,13% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,54|2014-10-30 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,54|2014-10-23 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,54|2014-10-16 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,52|2014-10-09 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|2,40|2014-08-14 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|2,50|2014-08-08 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,85|2015-05-27 | 0,76% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-08-10 | 0,76% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,14|2015-03-12 | ES05138628U1 | 0,75% |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|2,40|2014-09-02 | 0,72% | |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,69|2014-08-22 | ES0568675708 | 0,66% |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,80|2014-09-09 | 0,64% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-03 | 0,64% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-11-12 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-11 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,90|2015-02-11 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,98|2015-05-06 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-11-03 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,70|2014-08-28 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-08-24 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-16 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-09 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-09 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-02 | 0,57% | |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,71|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,55% |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,40|2014-09-19 | ES0568675732 | 0,52% |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|2,50|2014-07-18 | 0,45% | |
| DEPÓSITOS|BANCO DE SABADELL|2,30|2014-07-31 | 0,45% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,84|2015-11-21 | 0,45% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-10-15 | 0,45% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-10-03 | 0,45% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,70|2015-10-23 | 0,42% | |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,98|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,40% |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|3,75|2014-08-22 | 0,38% | |
| PAGARE|ABENGOA SA|4,63|2015-05-27 | XS1074185981 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo