BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,06% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000120G4 | 2,01% |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.38|2012-10-05 | 1,81% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,63% | |
| DEPOSITO|2010 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-08-24 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-12-05 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.30|2012-11-23 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.41|2012-10-10 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 1,44% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.10|2012-09-19 | 1,44% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-20 | 1,44% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.05|2012-08-24 | 1,44% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.05|2012-08-23 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.01|2012-08-10 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.22|2012-08-01 | 1,44% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.14|2012-07-20 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.23|2013-01-18 | 1,27% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.23|2013-01-16 | 1,27% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-10-31 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-04 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,26% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,11% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,09% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-30 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.24|2012-12-28 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.09|2012-10-29 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-15 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-15 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-03-15 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-02 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-03-27 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-25 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-26 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-30 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.98|2012-12-27 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-12-19 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-11-07 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.02|2012-11-28 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|02.00|2012-07-06 | 1,08% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,03% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,02% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|02.98|2012-09-24 | 0,72% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,72% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,64% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,54% |
| PAGARE|BANKINTER|03.99|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 0,53% |
| PAGARE|BANKINTER|04.24|2013-05-29 | ES0513679UV5 | 0,53% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.17|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,52% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,51% |
| PAGARE|BANKINTER|03.88|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,48% |
| PAGARE|BANKINTER|03.95|2012-07-04 | ES0513679SK2 | 0,47% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-14 | 0,45% | |
| DEUDA|C.MURCIA|07.00|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,44% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,36% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.62|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo