BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,56% |
| REPO|LET.TESORO|00.81|2013-01-02 | ES0L01308235 | 6,46% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,84% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,64% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 1,64% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,63% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 1,63% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-30 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-04 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,43% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 1,43% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.23|2013-01-18 | 1,43% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.23|2013-01-16 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|04.10|2013-01-21 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-30 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-25 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-26 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,23% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-02 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-03-27 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-15 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-15 | 1,23% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-03-15 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,23% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-10-04 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-10-10 | 1,23% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,23% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-30 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 1,22% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 1,22% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2013-05-28 | 1,22% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 1,22% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,22% |
| PAGARE|LICO LEAS.|03.87|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,16% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 1,12% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-12-11 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,82% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.34|2013-05-29 | ES0513679UV5 | 0,60% |
| PAGARE|BANKINTER|03.01|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,55% |
| DEUDA|C.MURCIA|10.88|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,50% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.45|2013-04-17 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo