BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,38% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.37|2012-10-01 | ES0000012916 | 4,38% |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.38|2012-10-05 | 1,91% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,73% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,53% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,53% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 1,53% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-12-05 | 1,53% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.30|2012-11-23 | 1,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 1,53% | |
| DEPOSITO|2043 B.MARE NOSTRUM(2043|03.41|2012-10-10 | 1,53% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-04 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.23|2013-01-18 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.23|2013-01-16 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-10-31 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|04.10|2013-01-21 | 1,34% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,19% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-03-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-30 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-02 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-25 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-30 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-26 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-03-27 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.24|2012-12-28 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.98|2012-12-27 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-12-19 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0490 CAIXABANK (490)|03.09|2012-10-29 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.02|2012-11-28 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-11-07 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.25|2012-12-19 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 1,15% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,11% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.05|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,09% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 1,05% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,96% | |
| PAGARE|BANKINTER|04.59|2012-10-10 | ES0513679SL0 | 0,95% |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,77% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,68% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.95|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,57% |
| PAGARE|BANKINTER|03.59|2013-05-29 | ES0513679UV5 | 0,56% |
| PAGARE|BANKINTER|03.35|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 0,56% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,54% |
| PAGARE|BANKINTER|03.18|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,51% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-14 | 0,48% | |
| DEUDA|C.MURCIA|11.58|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,46% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo