BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPÓSITOS|BMN|1,40|2015-10-09 | 10,65% | |
| DEPÓSITOS|BANCO MADRID|0,90|2015-07-03 | 7,10% | |
| DEPÓSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-30 | 5,68% | |
| DEPÓSITOS|BANCO MADRID|0,75|2015-09-25 | 3,55% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|0,75|2015-09-25 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|BANC SABADELL|0,85|2015-09-09 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|BANC SABADELL|0,85|2015-09-02 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|BANC SABADELL|0,95|2015-08-26 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|BANCA MARCH|0,85|2015-07-22 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|BANCO MADRID|0,90|2015-07-22 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-06-12 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-06-05 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-28 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-21 | 2,84% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,20|2015-05-14 | 2,84% | |
| PAGARÉ|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 2,61% |
| PAGARÉ|B.SABADELL|1,15|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 2,11% |
| DEPÓSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-12 | 1,78% | |
| DEPÓSITOS|BMN|0,80|2015-09-03 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|BMN|0,90|2015-08-21 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,08|2015-07-22 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|1,12|2015-06-11 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-29 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-22 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|BANKIA|0,90|2015-05-15 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|BMN|1,30|2015-05-14 | 1,42% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|1,20|2015-04-30 | 1,42% | |
| PAGARÉ|BSCH|0,85|2015-01-15 | ES0513495LS1 | 1,41% |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,85|2015-06-04 | 1,14% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,54|2014-10-30 | 0,71% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,54|2014-10-23 | 0,71% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,54|2014-10-16 | 0,71% | |
| DEPÓSITOS|LIBERBANK|2,52|2014-10-09 | 0,71% | |
| DEPÓSITOS|BANKINTER|0,85|2015-05-27 | 0,71% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-08-10 | 0,71% | |
| PAGARÉ|B.SABADELL|1,14|2015-03-12 | ES05138628U1 | 0,70% |
| PAGARÉ|ABENGOA SA|4,52|2015-07-02 | XS1084859492 | 0,68% |
| DEPÓSITOS|UNICAJA|0,70|2015-09-09 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-03 | 0,60% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-11-12 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-11 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,90|2015-02-11 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,98|2015-05-06 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-11-03 | 0,57% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-08-24 | 0,53% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-16 | 0,53% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-09 | 0,53% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,05|2015-09-09 | 0,53% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2015-10-02 | 0,53% | |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,71|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,51% |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,84|2015-11-21 | 0,43% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-10-15 | 0,43% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,87|2014-10-03 | 0,43% | |
| DEPÓSITOS|BANCO POPULAR|2,70|2015-10-23 | 0,39% | |
| ACTIVOS|LIBERBANK|2,98|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,37% |
| PAGARÉ|ABENGOA SA|4,21|2015-07-24 | XS1103851538 | 0,34% |
| PAGARÉ|ABENGOA SA|4,63|2015-05-27 | XS1074185981 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo